有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	319,056,254	2.9551	2.9534	-	49.62%
	日本			942,875,041	942,300,740	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	201,116,053	2.3361	2.3387	-	24.77%
	日本			469,847,323	470,350,113	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	397,965,737	1.1807	1.1804	-	24.74%
	日本			469,917,942	469,758,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.12%
合計	99.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	37,200	5,432.50	6,216.00	-	3.66%
	日本	電気機器		202,089,000	231,235,200	-
2	HOYA	株式	44,800	2,945.62	3,366.00	-	2.39%
	日本	精密機器		131,963,805	150,796,800	-
3	ユニ・チヤーム	株式	24,600	5,526.00	6,037.00	-	2.35%
	日本	化学		135,939,600	148,510,200	-
4	住友不動産	株式	34,000	4,890.00	4,347.00	-	2.34%
	日本	不動産業		166,260,000	147,798,000	-
5	東京急行	株式	205,000	684.07	718.00	-	2.33%
	日本	陸運業		140,235,958	147,190,000	-
6	日本M&Aセンター	株式	50,000	2,536.66	2,892.00	-	2.29%
	日本	サービス業		126,833,334	144,600,000	-
7	いすゞ自動車	株式	206,000	655.00	670.00	-	2.18%
	日本	輸送用機器		134,930,000	138,020,000	-
8	中外製薬	株式	45,800	2,262.51	2,855.00	-	2.07%
	日本	医薬品		103,623,022	130,759,000	-
9	アサヒグループホールディン	株式	40,000	2,838.00	3,180.00	-	2.01%
	日本	食料品		113,520,000	127,200,000	-
10	JPホールディングス	株式	270,700	483.00	455.00	-	1.95%
	日本	サービス業		130,748,100	123,168,500	-
11	UTホールディングス	株式	176,800	631.00	633.00	-	1.77%
	日本	サービス業		111,560,800	111,914,400	-
12	GMOインターネット	株式	95,800	1,335.00	1,145.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		127,893,000	109,691,000	-
13	牧野フライス	株式	122,000	893.00	872.00	-	1.68%
	日本	機械		108,946,000	106,384,000	-
14	浜松ホトニクス	株式	21,300	4,496.93	4,970.00	-	1.67%
	日本	電気機器		95,784,817	105,861,000	-
15	オムロン	株式	24,600	4,328.70	4,270.00	-	1.66%
	日本	電気機器		106,486,097	105,042,000	-
16	オリックス	株式	59,200	1,748.00	1,679.00	-	1.57%
	日本	その他金融業		103,481,600	99,396,800	-
17	日東電工	株式	20,500	4,267.00	4,747.00	-	1.54%
	日本	化学		87,473,500	97,313,500	-
18	富 士 通	株式	126,000	550.49	759.00	-	1.51%
	日本	電気機器		69,362,063	95,634,000	-
19	楽天	株式	72,800	1,778.00	1,309.00	-	1.51%
	日本	サービス業		129,438,400	95,295,200	-
20	ブラザー工業	株式	53,900	1,428.00	1,755.00	-	1.50%
	日本	電気機器		76,969,200	94,594,500	-
21	シマノ	株式	8,200	9,479.40	11,240.00	-	1.46%
	日本	輸送用機器		77,731,160	92,168,000	-
22	東祥	株式	42,800	1,856.95	2,087.00	-	1.41%
	日本	サービス業		79,477,782	89,323,600	-
23	東京エレクトロン	株式	12,600	5,680.00	6,848.00	-	1.36%
	日本	電気機器		71,568,000	86,284,800	-
24	コスモス薬品	株式	7,500	12,590.00	10,690.00	-	1.27%
	日本	小売業		94,425,000	80,175,000	-
25	オリンパス	株式	22,300	3,104.50	3,490.00	-	1.23%
	日本	精密機器		69,230,564	77,827,000	-
26	塩野義製薬	株式	36,300	2,202.00	2,114.00	-	1.21%
	日本	医薬品		79,932,600	76,738,200	-
27	サンケン電気	株式	91,000	750.00	838.00	-	1.21%
	日本	電気機器		68,250,000	76,258,000	-
28	日本碍子	株式	33,000	1,883.87	2,300.00	-	1.20%
	日本	ガラス・土石製品		62,167,789	75,900,000	-
29	日 揮	株式	23,000	4,143.00	3,078.00	-	1.12%
	日本	建設業		95,289,000	70,794,000	-
30	ナブテスコ	株式	30,600	2,437.00	2,240.00	-	1.08%
	日本	機械		74,572,200	68,544,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.58%
合計	98.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.14%
サービス業		14.17%
精密機器		6.97%
輸送用機器		6.77%
機械		6.68%
小売業		5.85%
医薬品		5.58%
情報・通信業		5.40%
食料品		4.83%
陸運業		4.49%
化学		4.43%
建設業		4.08%
その他金融業		2.41%
不動産業		2.34%
ガラス・土石製品		1.20%
その他製品		1.04%
ゴム製品		1.04%
証券、商品先物取引業		0.95%
鉄鋼		0.95%
銀行業		0.91%
卸売業		0.91%
空運業		0.86%
非鉄金属		0.82%
保険業		0.52%
電気・ガス業		0.23%
合計		98.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三井住友フィナンシャルG	株式	72,100	4,515.82	4,244.00	-	2.41%
	日本	銀行業		325,591,200	305,992,400	-
2	トヨタ自動車	株式	50,000	5,735.18	6,084.00	-	2.40%
	日本	輸送用機器		286,759,286	304,200,000	-
3	ソ ニ ー	株式	175,000	1,723.73	1,682.00	-	2.32%
	日本	電気機器		301,653,401	294,350,000	-
4	三井不動産	株式	71,000	3,176.21	3,416.00	-	1.91%
	日本	不動産業		225,511,071	242,536,000	-
5	東 芝	株式	450,000	433.00	473.00	-	1.68%
	日本	電気機器		194,850,000	212,850,000	-
6	サイバーエージェント	株式	51,400	4,139.32	4,100.00	-	1.66%
	日本	サービス業		212,761,093	210,740,000	-
7	三菱UFJフィナンシャルG	株式	318,800	596.00	621.00	-	1.56%
	日本	銀行業		190,004,800	197,974,800	-
8	ミネベア	株式	173,000	873.49	1,138.00	-	1.55%
	日本	電気機器		151,114,376	196,874,000	-
9	安藤・間	株式	320,000	365.01	611.00	-	1.54%
	日本	建設業		116,804,714	195,520,000	-
10	住友鉱山	株式	109,000	1,620.37	1,645.00	-	1.41%
	日本	非鉄金属		176,621,234	179,305,000	-
11	セブン&アイ・HLDGS	株式	42,000	3,877.53	4,268.00	-	1.41%
	日本	小売業		162,856,575	179,256,000	-
12	T H K	株式	75,000	2,315.20	2,388.00	-	1.41%
	日本	機械		173,640,256	179,100,000	-
13	マ ツ ダ	株式	360,000	476.99	475.00	-	1.35%
	日本	輸送用機器		171,716,653	171,000,000	-
14	三井住友トラストHD	株式	367,000	468.88	463.00	-	1.34%
	日本	銀行業		172,080,577	169,921,000	-
15	エイチ・アイ・エス	株式	51,000	2,821.14	3,270.00	-	1.32%
	日本	サービス業		143,878,184	166,770,000	-
16	アンリツ	株式	146,400	1,128.48	1,138.00	-	1.31%
	日本	電気機器		165,210,130	166,603,200	-
17	科研製薬	株式	75,000	1,932.46	2,144.00	-	1.27%
	日本	医薬品		144,934,530	160,800,000	-
18	日 立	株式	215,000	786.00	742.00	-	1.26%
	日本	電気機器		168,990,000	159,530,000	-
19	ソフトバンク	株式	21,000	7,533.39	7,543.00	-	1.25%
	日本	情報・通信業		158,201,383	158,403,000	-
20	川崎重工業	株式	410,000	405.20	386.00	-	1.25%
	日本	輸送用機器		166,134,055	158,260,000	-
21	野村ホールディングス	株式	215,000	675.93	717.00	-	1.22%
	日本	証券、商品先物取引業		145,326,250	154,155,000	-
22	タダノ	株式	89,000	1,456.23	1,685.00	-	1.18%
	日本	機械		129,605,081	149,965,000	-
23	東京建物	株式	155,000	899.14	937.00	-	1.15%
	日本	不動産業		139,366,995	145,235,000	-
24	クレハ	株式	260,000	495.94	553.00	-	1.13%
	日本	化学		128,945,144	143,780,000	-
25	UACJ	株式	370,000	385.74	381.00	-	1.11%
	日本	非鉄金属		142,726,073	140,970,000	-
26	富士重工業	株式	50,000	2,750.00	2,805.00	-	1.11%
	日本	輸送用機器		137,500,000	140,250,000	-
27	岡三証券グループ	株式	165,000	832.42	841.00	-	1.09%
	日本	証券、商品先物取引業		137,350,299	138,765,000	-
28	竹内製作所	株式	40,000	2,988.56	3,460.00	-	1.09%
	日本	機械		119,542,432	138,400,000	-
29	日東電工	株式	28,500	4,723.35	4,747.00	-	1.07%
	日本	化学		134,615,557	135,289,500	-
30	バンダイナムコHLDGS	株式	55,000	2,240.67	2,372.00	-	1.03%
	日本	その他製品		123,237,154	130,460,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	94.65%
合計	94.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.62%
機械		9.68%
サービス業		8.40%
輸送用機器		7.57%
銀行業		6.28%
医薬品		6.27%
建設業		5.55%
非鉄金属		5.09%
情報・通信業		4.44%
小売業		4.15%
化学		4.10%
不動産業		4.01%
証券、商品先物取引業		2.80%
精密機器		2.26%
食料品		1.84%
卸売業		1.70%
ガラス・土石製品		1.56%
その他金融業		1.51%
その他製品		1.17%
繊維製品		0.94%
電気・ガス業		0.77%
陸運業		0.59%
鉄鋼		0.36%
合計		94.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャルG	株式	36,400	634.00	621.00	-	4.81%
	日本	銀行業		23,077,600	22,604,400	-
2	トヨタ自動車	株式	3,300	5,981.00	6,084.00	-	4.27%
	日本	輸送用機器		19,737,300	20,077,200	-
3	日本電信電話	株式	2,200	6,296.00	6,318.00	-	2.96%
	日本	情報・通信業		13,851,200	13,899,600	-
4	三井住友フィナンシャルG	株式	3,200	4,372.00	4,244.00	-	2.89%
	日本	銀行業		13,990,400	13,580,800	-
5	三菱地所	株式	4,000	2,568.00	2,501.00	-	2.13%
	日本	不動産業		10,272,000	10,004,000	-
6	東 芝	株式	19,000	468.00	473.00	-	1.91%
	日本	電気機器		8,892,000	8,987,000	-
7	イリソ電子工業	株式	1,500	5,970.00	5,940.00	-	1.90%
	日本	電気機器		8,955,000	8,910,000	-
8	オリックス	株式	5,200	1,660.00	1,679.00	-	1.86%
	日本	その他金融業		8,632,000	8,730,800	-
9	ブイ・テクノロジー	株式	2,200	4,055.00	3,875.00	-	1.81%
	日本	精密機器		8,921,000	8,525,000	-
10	カルソニックカンセイ	株式	12,000	673.00	675.00	-	1.72%
	日本	輸送用機器		8,076,000	8,100,000	-
11	マ ツ ダ	株式	16,000	491.00	475.00	-	1.62%
	日本	輸送用機器		7,856,000	7,600,000	-
12	ソフトバンク	株式	1,000	7,613.00	7,543.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		7,613,000	7,543,000	-
13	参天製薬	株式	1,200	5,560.00	5,700.00	-	1.46%
	日本	医薬品		6,672,000	6,840,000	-
14	日本電産	株式	1,100	6,276.00	6,216.00	-	1.46%
	日本	電気機器		6,903,600	6,837,600	-
15	第一生命	株式	4,500	1,529.00	1,509.00	-	1.45%
	日本	保険業		6,880,500	6,790,500	-
16	N O K	株式	3,300	2,008.00	2,035.00	-	1.43%
	日本	輸送用機器		6,626,400	6,715,500	-
17	トプコン	株式	2,800	2,242.00	2,340.00	-	1.39%
	日本	精密機器		6,277,600	6,552,000	-
18	前田建設	株式	8,000	797.00	801.00	-	1.36%
	日本	建設業		6,376,000	6,408,000	-
19	ライドオン・エクスプレス	株式	2,200	3,170.00	2,900.00	-	1.36%
	日本	サービス業		6,974,000	6,380,000	-
20	テンプホールディングス	株式	1,900	3,210.00	3,330.00	-	1.35%
	日本	サービス業		6,099,000	6,327,000	-
21	三菱電機	株式	5,000	1,283.00	1,250.00	-	1.33%
	日本	電気機器		6,415,000	6,250,000	-
22	富士紡ホールディングス	株式	22,000	290.00	283.00	-	1.33%
	日本	繊維製品		6,380,000	6,226,000	-
23	新日鐵住金	株式	19,000	330.00	324.00	-	1.31%
	日本	鉄鋼		6,270,000	6,156,000	-
24	新日鉄住金SOL	株式	2,200	2,662.00	2,765.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		5,856,400	6,083,000	-
25	メック	株式	5,500	1,027.00	1,088.00	-	1.27%
	日本	化学		5,648,500	5,984,000	-
26	りそなホールディングス	株式	10,000	585.00	590.00	-	1.26%
	日本	銀行業		5,850,000	5,900,000	-
27	全国保証	株式	2,100	2,737.00	2,756.00	-	1.23%
	日本	その他金融業		5,747,700	5,787,600	-
28	日本特殊陶業	株式	2,000	2,970.00	2,858.00	-	1.22%
	日本	ガラス・土石製品		5,940,000	5,716,000	-
29	ミネベア	株式	5,000	1,142.00	1,138.00	-	1.21%
	日本	電気機器		5,710,000	5,690,000	-
30	ブリヂストン	株式	1,600	3,681.00	3,545.00	-	1.21%
	日本	ゴム製品		5,889,600	5,672,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	91.18%
合計	91.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.03%
輸送用機器		9.05%
銀行業		8.96%
情報・通信業		7.49%
精密機器		7.30%
サービス業		5.96%
機械		5.53%
建設業		4.99%
卸売業		3.89%
化学		3.76%
その他金融業		3.09%
保険業		2.59%
その他製品		2.20%
不動産業		2.13%
医薬品		1.46%
繊維製品		1.33%
鉄鋼		1.31%
小売業		1.26%
ガラス・土石製品		1.22%
ゴム製品		1.21%
非鉄金属		0.97%
食料品		0.94%
水産・農林業		0.80%
空運業		0.72%
合計		91.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。