有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	82,813,728	4.3641	4.3805	-	49.50%
	日本			361,415,671	362,765,535	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,675,207	4.0570	4.0729	-	24.83%
	日本			181,251,782	181,957,650	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	106,061,913	1.7056	1.7092	-	24.74%
	日本			180,909,805	181,281,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	朝日インテック	株式	63,200	2,402.50	2,654.00	-	3.40%
	日本	精密機器		151,838,000	167,732,800	-
2	東京急行電鉄	株式	83,000	1,866.00	1,911.00	-	3.21%
	日本	陸運業		154,878,000	158,613,000	-
3	日本M&Aセンター	株式	56,800	2,601.00	2,584.00	-	2.97%
	日本	サービス業		147,736,800	146,771,200	-
4	中外製薬	株式	18,700	6,620.00	7,040.00	-	2.67%
	日本	医薬品		123,794,000	131,648,000	-
5	GMOペイメントゲートウェイ	株式	15,200	5,330.00	7,410.00	-	2.28%
	日本	情報・通信業		81,016,000	112,632,000	-
6	ファーストリテイリング	株式	1,700	51,320.00	65,130.00	-	2.24%
	日本	小売業		87,244,000	110,721,000	-
7	浜松ホトニクス	株式	25,700	3,695.00	4,195.00	-	2.18%
	日本	電気機器		94,961,500	107,811,500	-
8	東祥	株式	36,400	3,280.00	2,730.00	-	2.01%
	日本	サービス業		119,392,000	99,372,000	-
9	不二製油グループ本社	株式	28,000	3,525.00	3,250.00	-	1.84%
	日本	食料品		98,700,000	91,000,000	-
10	テルモ	株式	25,000	3,108.00	3,210.00	-	1.63%
	日本	精密機器		77,700,000	80,250,000	-
11	シスメックス	株式	11,000	6,153.00	7,027.00	-	1.57%
	日本	電気機器		67,683,000	77,297,000	-
12	シマノ	株式	4,800	15,450.00	16,030.00	-	1.56%
	日本	輸送用機器		74,160,000	76,944,000	-
13	イー・ギャランティ	株式	58,000	1,067.00	1,293.00	-	1.52%
	日本	その他金融業		61,886,000	74,994,000	-
14	コスモス薬品	株式	4,000	20,150.00	18,290.00	-	1.48%
	日本	小売業		80,600,000	73,160,000	-
15	オムロン	株式	13,000	4,310.00	5,620.00	-	1.48%
	日本	電気機器		56,030,000	73,060,000	-
16	ニトリホールディングス	株式	4,800	14,095.00	14,280.00	-	1.39%
	日本	小売業		67,656,000	68,544,000	-
17	光通信	株式	2,900	17,770.14	23,490.00	-	1.38%
	日本	情報・通信業		51,533,413	68,121,000	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	13,000	4,790.00	5,230.00	-	1.38%
	日本	その他製品		62,270,000	67,990,000	-
19	ディスコ	株式	3,800	14,670.00	17,680.00	-	1.36%
	日本	機械		55,746,000	67,184,000	-
20	オリンパス	株式	56,000	1,127.50	1,196.00	-	1.36%
	日本	精密機器		63,140,000	66,976,000	-
21	リログループ	株式	24,000	2,806.00	2,713.00	-	1.32%
	日本	サービス業		67,344,000	65,112,000	-
22	ショーボンドホールディングス	株式	17,000	3,885.00	3,800.00	-	1.31%
	日本	建設業		66,045,000	64,600,000	-
23	資生堂	株式	7,800	6,328.00	8,121.00	-	1.28%
	日本	化学		49,358,400	63,343,800	-
24	明治ホールディングス	株式	8,200	8,590.00	7,700.00	-	1.28%
	日本	食料品		70,438,000	63,140,000	-
25	エムスリー	株式	32,000	1,561.00	1,969.00	-	1.28%
	日本	サービス業		49,952,000	63,008,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	12,800	6,280.00	4,805.00	-	1.25%
	日本	情報・通信業		80,384,000	61,504,000	-
27	ミスミグループ本社	株式	22,600	2,606.00	2,702.00	-	1.24%
	日本	卸売業		58,895,600	61,065,200	-
28	参天製薬	株式	32,600	1,525.00	1,785.00	-	1.18%
	日本	医薬品		49,715,000	58,191,000	-
29	島津製作所	株式	22,000	2,420.00	2,642.00	-	1.18%
	日本	精密機器		53,240,000	58,124,000	-
30	サントリー食品インターナショナル	株式	12,200	4,880.00	4,685.00	-	1.16%
	日本	食料品		59,536,000	57,157,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	98.71%
合計	98.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	10.52%
電気機器		10.29%
情報・通信業		9.81%
精密機器		8.88%
小売業		8.08%
食料品		6.83%
医薬品		6.60%
機械		6.24%
化学		5.51%
陸運業		5.14%
建設業		4.45%
輸送用機器		3.96%
その他金融業		2.30%
不動産業		2.17%
卸売業		2.09%
その他製品		1.59%
証券、商品先物取引業		1.00%
電気・ガス業		0.67%
ガラス・土石製品		0.60%
非鉄金属		0.56%
水産・農林業		0.44%
保険業		0.43%
ゴム製品		0.39%
銀行業		0.17%
合計		98.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	77,600	5,080.00	5,648.00	-	4.58%
	日本	電気機器		394,208,000	438,284,800	-
2	日立製作所	株式	65,200	3,571.43	3,949.00	-	2.69%
	日本	電気機器		232,857,783	257,474,800	-
3	朝日インテック	株式	80,400	2,720.00	2,654.00	-	2.23%
	日本	精密機器		218,688,000	213,381,600	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	392,100	585.41	512.00	-	2.10%
	日本	銀行業		229,540,015	200,755,200	-
5	トヨタ自動車	株式	29,500	6,658.58	6,688.00	-	2.06%
	日本	輸送用機器		196,428,350	197,296,000	-
6	SBIホールディングス	株式	70,200	2,496.30	2,667.00	-	1.95%
	日本	証券、商品先物取引業		175,240,591	187,223,400	-
7	GMOペイメントゲートウェイ	株式	24,200	7,745.05	7,410.00	-	1.87%
	日本	情報・通信業		187,430,228	179,322,000	-
8	東宝	株式	37,400	3,995.00	4,580.00	-	1.79%
	日本	情報・通信業		149,413,000	171,292,000	-
9	三菱商事	株式	55,000	3,191.00	2,840.00	-	1.63%
	日本	卸売業		175,505,000	156,200,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	29,800	5,565.99	5,165.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		165,866,604	153,917,000	-
11	コムシスホールディングス	株式	55,300	2,839.00	2,732.00	-	1.58%
	日本	建設業		156,996,700	151,079,600	-
12	スズキ	株式	29,700	5,738.00	5,064.00	-	1.57%
	日本	輸送用機器		170,418,600	150,400,800	-
13	西武ホールディングス	株式	83,000	1,965.00	1,796.00	-	1.56%
	日本	陸運業		163,095,000	149,068,000	-
14	富士電機	株式	39,400	3,512.14	3,715.00	-	1.53%
	日本	電気機器		138,378,394	146,371,000	-
15	オリックス	株式	90,400	1,639.50	1,608.00	-	1.52%
	日本	その他金融業		148,210,800	145,363,200	-
16	住友金属鉱山	株式	45,000	3,099.37	3,219.00	-	1.51%
	日本	非鉄金属		139,471,857	144,855,000	-
17	第一三共	株式	25,200	3,798.00	5,635.00	-	1.48%
	日本	医薬品		95,709,600	142,002,000	-
18	クレハ	株式	19,200	6,970.54	7,350.00	-	1.47%
	日本	化学		133,834,541	141,120,000	-
19	日本電信電話	株式	27,600	4,623.00	5,017.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		127,594,800	138,469,200	-
20	三井不動産	株式	51,600	2,703.23	2,612.50	-	1.41%
	日本	不動産業		139,486,703	134,805,000	-
21	任天堂	株式	3,400	39,218.46	39,490.00	-	1.40%
	日本	その他製品		133,342,779	134,266,000	-
22	三井住友フィナンシャルグループ	株式	35,100	4,035.00	3,806.00	-	1.39%
	日本	銀行業		141,628,500	133,590,600	-
23	カチタス	株式	33,100	3,853.10	4,005.00	-	1.38%
	日本	不動産業		127,537,684	132,565,500	-
24	ニトリホールディングス	株式	9,000	14,145.00	14,280.00	-	1.34%
	日本	小売業		127,305,000	128,520,000	-
25	出光興産	株式	39,400	3,887.51	3,240.00	-	1.33%
	日本	石油・石炭製品		153,168,065	127,656,000	-
26	東急不動産ホールディングス	株式	213,900	621.40	595.00	-	1.33%
	日本	不動産業		132,919,263	127,270,500	-
27	イビデン	株式	64,200	1,917.51	1,886.00	-	1.26%
	日本	電気機器		123,104,267	121,081,200	-
28	弁護士ドットコム	株式	22,500	4,991.60	5,300.00	-	1.24%
	日本	サービス業		112,311,060	119,250,000	-
29	オープンハウス	株式	26,900	4,541.81	4,410.00	-	1.24%
	日本	不動産業		122,174,880	118,629,000	-
30	ペプチドリーム	株式	21,400	5,147.13	5,510.00	-	1.23%
	日本	医薬品		110,148,606	117,914,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	93.81%
合計	93.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.33%
情報・通信業		13.95%
不動産業		6.73%
医薬品		5.26%
化学		5.11%
食料品		4.97%
輸送用機器		4.23%
小売業		3.94%
建設業		3.91%
銀行業		3.49%
サービス業		3.47%
卸売業		3.39%
精密機器		3.23%
陸運業		2.78%
機械		2.55%
非鉄金属		2.50%
石油・石炭製品		2.37%
証券、商品先物取引業		1.95%
その他金融業		1.52%
その他製品		1.40%
鉄鋼		1.12%
ガラス・土石製品		0.60%
合計		93.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	キーエンス	株式	100	64,820.00	66,130.00	-	3.65%
	日本	電気機器		6,482,000	6,613,000	-
2	日本電信電話	株式	1,200	5,003.00	5,017.00	-	3.32%
	日本	情報・通信業		6,003,600	6,020,400	-
3	ソニー	株式	1,000	5,648.00	5,648.00	-	3.12%
	日本	電気機器		5,648,000	5,648,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	1,000	5,136.46	5,165.00	-	2.85%
	日本	情報・通信業		5,136,461	5,165,000	-
5	第一三共	株式	800	5,789.00	5,635.00	-	2.49%
	日本	医薬品		4,631,200	4,508,000	-
6	東海旅客鉄道	株式	200	22,285.00	21,580.00	-	2.38%
	日本	陸運業		4,457,000	4,316,000	-
7	ニトリホールディングス	株式	300	13,270.00	14,280.00	-	2.36%
	日本	小売業		3,981,000	4,284,000	-
8	三菱商事	株式	1,500	2,891.50	2,840.00	-	2.35%
	日本	卸売業		4,337,250	4,260,000	-
9	日本電気	株式	1,000	4,005.00	4,240.00	-	2.34%
	日本	電気機器		4,005,000	4,240,000	-
10	SMC	株式	100	39,000.00	40,170.00	-	2.22%
	日本	機械		3,900,000	4,017,000	-
11	武田薬品工業	株式	900	3,778.00	3,823.00	-	1.90%
	日本	医薬品		3,400,200	3,440,700	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900	3,754.00	3,806.00	-	1.89%
	日本	銀行業		3,378,600	3,425,400	-
13	トヨタ自動車	株式	500	6,687.00	6,688.00	-	1.84%
	日本	輸送用機器		3,343,500	3,344,000	-
14	ペプチドリーム	株式	600	5,380.00	5,510.00	-	1.82%
	日本	医薬品		3,228,000	3,306,000	-
15	HOYA	株式	400	7,994.00	8,254.00	-	1.82%
	日本	精密機器		3,197,600	3,301,600	-
16	花王	株式	400	8,402.00	8,210.00	-	1.81%
	日本	化学		3,360,800	3,284,000	-
17	東急不動産ホールディングス	株式	5,500	622.00	595.00	-	1.81%
	日本	不動産業		3,421,000	3,272,500	-
18	東京急行電鉄	株式	1,700	1,929.00	1,911.00	-	1.79%
	日本	陸運業		3,279,300	3,248,700	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,100	503.70	512.00	-	1.72%
	日本	銀行業		3,072,570	3,123,200	-
20	塩野義製薬	株式	500	6,150.00	6,209.00	-	1.71%
	日本	医薬品		3,075,000	3,104,500	-
21	ダイフク	株式	500	6,085.01	6,050.00	-	1.67%
	日本	機械		3,042,509	3,025,000	-
22	信越化学工業	株式	300	9,582.00	10,035.00	-	1.66%
	日本	化学		2,874,600	3,010,500	-
23	日本電産	株式	200	14,330.00	14,725.00	-	1.62%
	日本	電気機器		2,866,000	2,945,000	-
24	日本M&Aセンター	株式	1,100	2,668.00	2,584.00	-	1.57%
	日本	サービス業		2,934,800	2,842,400	-
25	ラクオリア創薬	株式	2,000	1,369.00	1,400.00	-	1.54%
	日本	医薬品		2,738,000	2,800,000	-
26	セコム	株式	300	9,485.00	9,274.00	-	1.53%
	日本	サービス業		2,845,500	2,782,200	-
27	SBIホールディングス	株式	1,000	2,739.59	2,667.00	-	1.47%
	日本	証券、商品先物取引業		2,739,591	2,667,000	-
28	バンダイナムコホールディングス	株式	500	5,220.00	5,230.00	-	1.44%
	日本	その他製品		2,610,000	2,615,000	-
29	スズキ	株式	500	5,077.00	5,064.00	-	1.40%
	日本	輸送用機器		2,538,500	2,532,000	-
30	寿スピリッツ	株式	500	5,200.00	5,060.00	-	1.40%
	日本	食料品		2,600,000	2,530,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	97.02%
合計	97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.76%
情報・通信業		13.05%
医薬品		11.35%
機械		6.94%
陸運業		6.34%
化学		5.83%
サービス業		5.06%
輸送用機器		4.95%
銀行業		3.61%
建設業		3.35%
小売業		3.07%
食料品		2.67%
卸売業		2.35%
精密機器		1.82%
不動産業		1.81%
証券、商品先物取引業		1.47%
その他製品		1.44%
その他金融業		1.24%
保険業		1.19%
非鉄金属		0.71%
合計		97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。