有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	73,600,608	4.9130	4.8812	-	49.41
	日本			361,607,147	359,259,287	-
2	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	84,796,958	2.1624	2.1515	-	25.09
	日本			183,373,421	182,440,655	-
3	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,926,484	4.8935	4.9054	-	24.91
	日本			180,703,442	181,139,174	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	35,200	7,452.00	7,384.00	-	3.15
	日本	電気機器		262,310,400	259,916,800	-
2	中外製薬	株式	33,000	4,061.11	5,765.00	-	2.31
	日本	医薬品		134,016,643	190,245,000	-
3	エムスリー	株式	40,300	3,381.86	4,585.00	-	2.24
	日本	サービス業		136,289,153	184,775,500	-
4	イビデン	株式	56,900	2,731.00	3,145.00	-	2.17
	日本	電気機器		155,393,900	178,950,500	-
5	レーザーテック	株式	16,700	6,112.70	10,160.00	-	2.06
	日本	電気機器		102,082,110	169,672,000	-
6	日本電気	株式	32,400	4,107.85	5,170.00	-	2.03
	日本	電気機器		133,094,605	167,508,000	-
7	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	40,700	3,244.94	4,040.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		132,069,173	164,428,000	-
8	信越化学工業	株式	13,000	12,439.69	12,595.00	-	1.99
	日本	化学		161,716,083	163,735,000	-
9	アドバンテスト	株式	26,700	5,608.54	6,120.00	-	1.98
	日本	電気機器		149,748,061	163,404,000	-
10	村田製作所	株式	24,900	6,330.00	6,316.00	-	1.91
	日本	電気機器		157,617,000	157,268,400	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	61,100	1,956.52	2,369.00	-	1.76
	日本	小売業		119,543,971	144,745,900	-
12	ソフトバンクグループ	株式	26,200	5,540.00	5,450.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		145,148,000	142,790,000	-
13	トヨタ自動車	株式	21,100	7,725.00	6,762.00	-	1.73
	日本	輸送用機器		162,997,500	142,678,200	-
14	東京エレクトロン	株式	5,300	24,009.55	26,440.00	-	1.70
	日本	電気機器		127,250,637	140,132,000	-
15	ペプチドリーム	株式	28,000	5,154.93	4,940.00	-	1.68
	日本	医薬品		144,338,088	138,320,000	-
16	塩野義製薬	株式	19,700	5,993.17	6,750.00	-	1.61
	日本	医薬品		118,065,639	132,975,000	-
17	HOYA	株式	12,400	10,157.72	10,260.00	-	1.54
	日本	精密機器		125,955,840	127,224,000	-
18	ネットワンシステムズ	株式	35,200	3,210.40	3,595.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		113,006,257	126,544,000	-
19	日本M&Aセンター	株式	24,100	3,964.19	4,870.00	-	1.42
	日本	サービス業		95,537,210	117,367,000	-
20	オープンハウス	株式	31,600	2,734.48	3,690.00	-	1.41
	日本	不動産業		86,409,702	116,604,000	-
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	276,200	553.78	421.60	-	1.41
	日本	銀行業		152,956,090	116,445,920	-
22	カチタス	株式	45,900	2,125.62	2,495.00	-	1.39
	日本	不動産業		97,566,385	114,520,500	-
23	ニトリホールディングス	株式	5,400	17,055.00	21,125.00	-	1.38
	日本	小売業		92,097,000	114,075,000	-
24	SMC	株式	2,000	49,095.14	55,180.00	-	1.34
	日本	機械		98,190,296	110,360,000	-
25	三井住友フィナンシャルグループ	株式	35,000	3,693.21	3,032.00	-	1.29
	日本	銀行業		129,262,372	106,120,000	-
26	任天堂	株式	2,200	40,641.39	48,010.00	-	1.28
	日本	その他製品		89,411,067	105,622,000	-
27	マクアケ	株式	16,700	4,205.00	6,200.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		70,223,500	103,540,000	-
28	JCRファーマ	株式	9,100	10,660.00	11,290.00	-	1.25
	日本	医薬品		97,006,000	102,739,000	-
29	アンリツ	株式	39,600	2,059.00	2,556.00	-	1.23
	日本	電気機器		81,536,400	101,217,600	-
30	SBIホールディングス	株式	43,200	2,348.29	2,328.00	-	1.22
	日本	証券、商品先物取引業		101,446,509	100,569,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.00
情報・通信業		15.18
化学		8.84
医薬品		8.82
サービス業		6.59
小売業		5.44
輸送用機器		3.32
機械		3.30
不動産業		3.23
銀行業		3.17
建設業		2.90
非鉄金属		2.57
食料品		2.25
その他製品		1.81
卸売業		1.68
保険業		1.57
精密機器		1.54
証券、商品先物取引業		1.22
海運業		1.05
ガラス・土石製品		0.98
パルプ・紙		0.97
陸運業		0.91
その他金融業		0.89
電気・ガス業		0.34
鉱業		0.16
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	サーバーワークス	株式	400	20,800.00	20,230.00	-	4.44
	日本	情報・通信業		8,320,000	8,092,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	100	62,710.00	61,700.00	-	3.38
	日本	小売業		6,271,000	6,170,000	-
3	SMC	株式	100	55,630.00	55,180.00	-	3.02
	日本	機械		5,563,000	5,518,000	-
4	光通信	株式	200	24,090.00	24,550.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		4,818,000	4,910,000	-
5	任天堂	株式	100	50,150.00	48,010.00	-	2.63
	日本	その他製品		5,015,000	4,801,000	-
6	キーエンス	株式	100	44,570.00	45,030.00	-	2.47
	日本	電気機器		4,457,000	4,503,000	-
7	ニトリホールディングス	株式	200	19,835.00	21,125.00	-	2.32
	日本	小売業		3,967,000	4,225,000	-
8	ダイフク	株式	400	9,060.00	9,420.00	-	2.07
	日本	機械		3,624,000	3,768,000	-
9	テクマトリックス	株式	2,000	1,945.00	1,870.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		3,890,000	3,740,000	-
10	ソニー	株式	500	7,607.00	7,384.00	-	2.02
	日本	電気機器		3,803,500	3,692,000	-
11	Zホールディングス	株式	7,000	539.00	526.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		3,773,000	3,682,000	-
12	Ubicomホールディングス	株式	1,600	2,234.00	2,301.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		3,574,400	3,681,600	-
13	ダイキン工業	株式	200	16,625.00	17,335.00	-	1.90
	日本	機械		3,325,000	3,467,000	-
14	中外製薬	株式	600	5,773.33	5,765.00	-	1.90
	日本	医薬品		3,464,000	3,459,000	-
15	GA technologies	株式	500	5,770.00	6,880.00	-	1.89
	日本	不動産業		2,885,000	3,440,000	-
16	ブシロード	株式	1,200	2,790.00	2,850.00	-	1.87
	日本	その他製品		3,348,000	3,420,000	-
17	ユーピーアール	株式	800	4,010.00	4,035.00	-	1.77
	日本	サービス業		3,208,000	3,228,000	-
18	TDK	株式	300	10,700.00	10,680.00	-	1.76
	日本	電気機器		3,210,000	3,204,000	-
19	BASE	株式	700	4,725.00	4,530.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		3,307,500	3,171,000	-
20	イビデン	株式	1,000	2,993.00	3,145.00	-	1.72
	日本	電気機器		2,993,000	3,145,000	-
21	レーザーテック	株式	300	10,450.00	10,160.00	-	1.67
	日本	電気機器		3,135,000	3,048,000	-
22	サイボウズ	株式	900	3,340.00	3,355.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		3,006,000	3,019,500	-
23	HENNGE	株式	600	5,330.00	4,835.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		3,198,000	2,901,000	-
24	手間いらず	株式	600	5,225.19	4,455.00	-	1.47
	日本	サービス業		3,135,115	2,673,000	-
25	メニコン	株式	500	5,390.00	5,310.00	-	1.46
	日本	精密機器		2,695,000	2,655,000	-
26	東京エレクトロン	株式	100	25,085.00	26,440.00	-	1.45
	日本	電気機器		2,508,500	2,644,000	-
27	ディスコ	株式	100	25,300.00	26,090.00	-	1.43
	日本	機械		2,530,000	2,609,000	-
28	村田製作所	株式	400	6,396.00	6,316.00	-	1.38
	日本	電気機器		2,558,400	2,526,400	-
29	信越化学工業	株式	200	12,345.00	12,595.00	-	1.38
	日本	化学		2,469,000	2,519,000	-
30	Link-U	株式	1,000	2,725.00	2,508.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		2,725,000	2,508,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	27.26
電気機器		15.84
サービス業		13.84
機械		9.30
小売業		8.04
精密機器		5.12
その他製品		5.09
医薬品		4.36
卸売業		2.34
金属製品		2.21
不動産業		1.89
食料品		1.53
化学		1.38
合計		98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM成長株オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	中外製薬	株式	44,700	3,558.33	5,765.00	-	4.81
	日本	医薬品		159,057,500	257,695,500	-
2	日本M&Aセンター	株式	51,700	4,030.00	4,870.00	-	4.70
	日本	サービス業		208,351,000	251,779,000	-
3	朝日インテック	株式	55,200	3,155.00	3,065.00	-	3.16
	日本	精密機器		174,156,000	169,188,000	-
4	GMOペイメントゲートウェイ	株式	14,700	7,720.00	11,240.00	-	3.08
	日本	情報・通信業		113,484,000	165,228,000	-
5	エムスリー	株式	32,300	3,306.45	4,585.00	-	2.76
	日本	サービス業		106,798,461	148,095,500	-
6	イー・ギャランティ	株式	56,400	1,323.00	2,552.00	-	2.69
	日本	その他金融業		74,617,200	143,932,800	-
7	コスモス薬品	株式	8,400	12,356.32	16,540.00	-	2.59
	日本	小売業		103,793,123	138,936,000	-
8	東急	株式	83,000	1,977.00	1,517.00	-	2.35
	日本	陸運業		164,091,000	125,911,000	-
9	浜松ホトニクス	株式	25,600	4,640.00	4,670.00	-	2.23
	日本	電気機器		118,784,000	119,552,000	-
10	ファーストリテイリング	株式	1,700	64,200.00	61,700.00	-	1.96
	日本	小売業		109,140,000	104,890,000	-
11	シマノ	株式	4,800	17,480.00	20,750.00	-	1.86
	日本	輸送用機器		83,904,000	99,600,000	-
12	ディスコ	株式	3,500	26,400.00	26,090.00	-	1.70
	日本	機械		92,400,000	91,315,000	-
13	ニトリホールディングス	株式	4,300	17,125.00	21,125.00	-	1.70
	日本	小売業		73,637,500	90,837,500	-
14	シスメックス	株式	11,000	7,843.00	8,230.00	-	1.69
	日本	電気機器		86,273,000	90,530,000	-
15	オムロン	株式	12,000	6,530.00	7,220.00	-	1.62
	日本	電気機器		78,360,000	86,640,000	-
16	オリンパス	株式	41,000	1,762.50	2,075.50	-	1.59
	日本	精密機器		72,262,500	85,095,500	-
17	不二製油グループ本社	株式	27,800	2,980.00	2,772.00	-	1.44
	日本	食料品		82,844,000	77,061,600	-
18	トレンドマイクロ	株式	12,800	5,870.00	6,020.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		75,136,000	77,056,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	13,500	6,437.81	5,667.00	-	1.43
	日本	その他製品		86,910,532	76,504,500	-
20	ショーボンドホールディングス	株式	15,100	4,740.00	4,775.00	-	1.35
	日本	建設業		71,574,000	72,102,500	-
21	ユニ・チャーム	株式	16,200	3,674.96	4,420.00	-	1.34
	日本	化学		59,534,357	71,604,000	-
22	明治ホールディングス	株式	8,200	7,510.00	8,580.00	-	1.31
	日本	食料品		61,582,000	70,356,000	-
23	参天製薬	株式	32,600	2,148.00	1,983.00	-	1.21
	日本	医薬品		70,024,800	64,645,800	-
24	メタウォーター	株式	12,600	4,309.08	4,950.00	-	1.16
	日本	電気・ガス業		54,294,531	62,370,000	-
25	光通信	株式	2,500	27,430.00	24,550.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		68,575,000	61,375,000	-
26	ミスミグループ本社	株式	22,600	3,040.00	2,694.00	-	1.14
	日本	卸売業		68,704,000	60,884,400	-
27	メニコン	株式	10,000	4,950.00	5,310.00	-	0.99
	日本	精密機器		49,500,000	53,100,000	-
28	Zホールディングス	株式	100,400	448.58	526.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		45,038,224	52,810,400	-
29	サントリー食品インターナショナル	株式	12,100	4,620.00	4,205.00	-	0.95
	日本	食料品		55,902,000	50,880,500	-
30	GMOインターネット	株式	17,000	2,162.00	2,977.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		36,754,000	50,609,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	13.44
サービス業		11.02
電気機器		10.03
医薬品		9.15
小売業		8.63
精密機器		7.69
食料品		5.98
機械		5.55
建設業		4.32
化学		4.26
陸運業		4.00
その他金融業		3.06
輸送用機器		3.05
卸売業		2.10
その他製品		1.63
電気・ガス業		1.16
不動産業		1.04
証券、商品先物取引業		0.59
ガラス・土石製品		0.53
非鉄金属		0.49
水産・農林業		0.46
保険業		0.42
ゴム製品		0.27
銀行業		0.12
合計		99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。