有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	238,881,477	3.2488	3.2677	-	49.47%
	日本			776,078,151	780,593,002	-
2	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	292,105,814	1.3396	1.3429	-	24.86%
	日本			391,304,959	392,268,897	-
3	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	142,959,589	2.7363	2.7375	-	24.80%
	日本			391,180,324	391,351,874	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.12%
合計	99.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ユニ・チヤーム	株式	67,800	1,842.00	2,912.00	-	3.18%
	日本	化学		124,887,600	197,433,600	-
2	日本電産	株式	23,800	5,432.50	7,851.00	-	3.01%
	日本	電気機器		129,293,500	186,853,800	-
3	日本M&Aセンター	株式	47,500	2,552.06	3,660.00	-	2.80%
	日本	サービス業		121,223,167	173,850,000	-
4	東京急行電鉄	株式	188,000	686.82	749.00	-	2.27%
	日本	陸運業		129,123,434	140,812,000	-
5	アサヒグループホールディングス	株式	37,200	2,838.00	3,746.50	-	2.24%
	日本	食料品		105,573,600	139,369,800	-
6	中外製薬	株式	43,100	2,276.05	2,964.00	-	2.06%
	日本	医薬品		98,098,024	127,748,400	-
7	いすゞ自動車	株式	85,900	1,310.00	1,481.50	-	2.05%
	日本	輸送用機器		112,529,000	127,260,850	-
8	オムロン	株式	22,900	4,350.39	5,450.00	-	2.01%
	日本	電気機器		99,623,950	124,805,000	-
9	東祥	株式	45,000	1,881.68	2,743.00	-	1.99%
	日本	サービス業		84,675,802	123,435,000	-
10	シマノ	株式	7,600	9,479.41	15,650.00	-	1.91%
	日本	輸送用機器		72,043,520	118,940,000	-
11	楽天	株式	67,500	1,762.72	1,682.50	-	1.83%
	日本	サービス業		118,983,982	113,568,750	-
12	日東電工	株式	16,700	4,267.00	6,773.00	-	1.82%
	日本	化学		71,258,900	113,109,100	-
13	コスモス薬品	株式	6,700	12,610.74	16,450.00	-	1.77%
	日本	小売業		84,491,992	110,215,000	-
14	ヒューリック	株式	86,900	1,213.71	1,211.00	-	1.69%
	日本	不動産業		105,472,266	105,235,900	-
15	浜松ホトニクス	株式	18,100	4,496.94	5,780.00	-	1.68%
	日本	電気機器		81,394,641	104,618,000	-
16	塩野義製薬	株式	32,100	2,202.00	3,125.00	-	1.61%
	日本	医薬品		70,684,200	100,312,500	-
17	オリエンタルランド	株式	3,600	18,940.65	27,750.00	-	1.61%
	日本	サービス業		68,186,357	99,900,000	-
18	JPホールディングス	株式	250,400	483.00	372.00	-	1.50%
	日本	サービス業		120,943,200	93,148,800	-
19	オリンパス	株式	20,900	3,120.92	4,270.00	-	1.44%
	日本	精密機器		65,227,229	89,243,000	-
20	TDK	株式	12,100	4,930.48	7,160.00	-	1.39%
	日本	電気機器		59,658,830	86,636,000	-
21	日本碍子	株式	34,000	1,954.36	2,494.00	-	1.37%
	日本	ガラス・土石製品		66,448,394	84,796,000	-
22	大黒天物産	株式	23,200	2,924.00	3,475.00	-	1.30%
	日本	小売業		67,836,800	80,620,000	-
23	川崎重工業	株式	145,000	446.88	553.00	-	1.29%
	日本	輸送用機器		64,798,975	80,185,000	-
24	東洋ゴム工業	株式	33,400	1,236.00	2,386.00	-	1.28%
	日本	ゴム製品		41,282,400	79,692,400	-
25	ナブテスコ	株式	26,100	2,437.00	2,939.00	-	1.23%
	日本	機械		63,605,700	76,707,900	-
26	サンケン電気	株式	79,000	750.00	970.00	-	1.23%
	日本	電気機器		59,250,000	76,630,000	-
27	クックパッド	株式	18,300	3,271.44	4,150.00	-	1.22%
	日本	サービス業		59,867,509	75,945,000	-
28	大東建託	株式	5,400	11,332.50	13,700.00	-	1.19%
	日本	建設業		61,195,515	73,980,000	-
29	日立金属	株式	35,000	1,573.43	2,062.00	-	1.16%
	日本	鉄鋼		55,070,349	72,170,000	-
30	牧野フライス製作所	株式	78,000	893.00	901.00	-	1.13%
	日本	機械		69,654,000	70,278,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.28%
合計	97.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	15.02%
電気機器		13.26%
輸送用機器		7.57%
機械		7.12%
小売業		6.91%
化学		6.10%
精密機器		6.07%
医薬品		6.05%
食料品		5.38%
建設業		4.31%
情報・通信業		4.05%
陸運業		3.10%
不動産業		1.69%
その他金融業		1.60%
ガラス・土石製品		1.37%
ゴム製品		1.28%
鉄鋼		1.16%
その他製品		1.15%
空運業		1.04%
非鉄金属		0.81%
卸売業		0.74%
証券、商品先物取引業		0.60%
銀行業		0.57%
保険業		0.19%
電気・ガス業		0.15%
合計		97.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	152,000	1,740.23	2,472.50	-	3.48%
	日本	電気機器		264,514,998	375,820,000	-
2	東芝	株式	545,000	444.15	512.40	-	2.59%
	日本	電気機器		242,066,763	279,258,000	-
3	富士重工業	株式	62,000	2,991.84	4,300.00	-	2.47%
	日本	輸送用機器		185,494,425	266,600,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	59,100	4,489.94	4,375.00	-	2.39%
	日本	銀行業		265,355,643	258,562,500	-
5	トヨタ自動車	株式	32,000	5,762.62	7,558.00	-	2.24%
	日本	輸送用機器		184,403,876	241,856,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	293,800	605.51	664.50	-	1.81%
	日本	銀行業		177,901,320	195,230,100	-
7	マツダ	株式	66,000	2,398.78	2,927.50	-	1.79%
	日本	輸送用機器		158,319,903	193,215,000	-
8	トプコン	株式	74,000	2,186.73	2,580.00	-	1.77%
	日本	精密機器		161,818,046	190,920,000	-
9	サン電子	株式	95,000	1,188.86	1,906.00	-	1.68%
	日本	電気機器		112,942,088	181,070,000	-
10	三井不動産	株式	52,000	3,233.77	3,255.00	-	1.57%
	日本	不動産業		168,156,062	169,260,000	-
11	テルモ	株式	59,000	2,758.03	2,757.00	-	1.51%
	日本	精密機器		162,724,212	162,663,000	-
12	五洋建設	株式	380,000	364.45	414.00	-	1.46%
	日本	建設業		138,491,551	157,320,000	-
13	東レ	株式	157,000	928.10	968.20	-	1.41%
	日本	繊維製品		145,712,518	152,007,400	-
14	そーせいグループ	株式	34,000	4,510.76	4,370.00	-	1.38%
	日本	医薬品		153,366,062	148,580,000	-
15	レオパレス21	株式	190,000	548.06	764.00	-	1.34%
	日本	不動産業		104,131,655	145,160,000	-
16	神戸製鋼所	株式	690,000	196.11	209.00	-	1.34%
	日本	鉄鋼		135,322,146	144,210,000	-
17	小野薬品工業	株式	13,400	9,947.86	10,730.00	-	1.33%
	日本	医薬品		133,301,352	143,782,000	-
18	ペプチドリーム	株式	12,900	8,995.91	10,570.00	-	1.26%
	日本	医薬品		116,047,311	136,353,000	-
19	島津製作所	株式	103,000	1,139.13	1,232.00	-	1.18%
	日本	精密機器		117,330,549	126,896,000	-
20	オリックス	株式	83,000	1,572.52	1,523.50	-	1.17%
	日本	その他金融業		130,519,357	126,450,500	-
21	りそなホールディングス	株式	200,000	629.73	611.90	-	1.13%
	日本	銀行業		125,947,680	122,380,000	-
22	KDDI	株式	16,000	7,639.63	7,637.00	-	1.13%
	日本	情報・通信業		122,234,203	122,192,000	-
23	西松建設	株式	240,000	372.28	497.00	-	1.10%
	日本	建設業		89,348,023	119,280,000	-
24	ジャフコ	株式	28,000	4,212.23	4,165.00	-	1.08%
	日本	証券、商品先物取引業		117,942,529	116,620,000	-
25	クボタ	株式	65,000	1,846.29	1,761.00	-	1.06%
	日本	機械		120,009,436	114,465,000	-
26	村田製作所	株式	8,500	10,232.93	13,250.00	-	1.04%
	日本	電気機器		86,979,917	112,625,000	-
27	クックパッド	株式	27,000	3,550.60	4,150.00	-	1.04%
	日本	サービス業		95,866,253	112,050,000	-
28	バンダイナムコホールディングス	株式	43,000	2,339.95	2,564.00	-	1.02%
	日本	その他製品		100,618,170	110,252,000	-
29	住友ゴム工業	株式	59,000	1,834.71	1,800.00	-	0.98%
	日本	ゴム製品		108,248,093	106,200,000	-
30	帝人	株式	330,000	307.39	321.00	-	0.98%
	日本	繊維製品		101,439,415	105,930,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	95.20%
合計	95.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.72%
医薬品		8.67%
輸送用機器		8.60%
銀行業		7.59%
サービス業		7.01%
機械		6.74%
精密機器		5.72%
情報・通信業		4.60%
建設業		4.47%
不動産業		4.12%
化学		3.81%
小売業		3.61%
繊維製品		2.39%
非鉄金属		2.08%
その他製品		1.50%
鉄鋼		1.34%
ガラス・土石製品		1.30%
その他金融業		1.17%
証券、商品先物取引業		1.08%
ゴム製品		0.98%
食料品		0.91%
電気・ガス業		0.78%
合計		95.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	3,100	5,981.00	7,558.00	-	5.97%
	日本	輸送用機器		18,541,100	23,429,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	26,400	634.00	664.50	-	4.47%
	日本	銀行業		16,737,600	17,542,800	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,500	4,372.00	4,375.00	-	2.79%
	日本	銀行業		10,930,000	10,937,500	-
4	マツダ	株式	3,300	2,590.40	2,927.50	-	2.46%
	日本	輸送用機器		8,548,325	9,660,750	-
5	シュッピン	株式	6,600	777.70	1,410.00	-	2.37%
	日本	小売業		5,132,830	9,306,000	-
6	塩野義製薬	株式	2,700	2,125.47	3,125.00	-	2.15%
	日本	医薬品		5,738,771	8,437,500	-
7	三菱商事	株式	3,700	2,165.83	2,217.00	-	2.09%
	日本	卸売業		8,013,599	8,202,900	-
8	東芝	株式	16,000	480.69	512.40	-	2.09%
	日本	電気機器		7,691,065	8,198,400	-
9	富士重工業	株式	1,800	3,157.83	4,300.00	-	1.97%
	日本	輸送用機器		5,684,106	7,740,000	-
10	日立ハイテクノロジーズ	株式	2,100	2,429.00	3,500.00	-	1.87%
	日本	卸売業		5,100,900	7,350,000	-
11	三菱電機	株式	5,000	1,283.00	1,446.00	-	1.84%
	日本	電気機器		6,415,000	7,230,000	-
12	トプコン	株式	2,800	2,242.00	2,580.00	-	1.84%
	日本	精密機器		6,277,600	7,224,000	-
13	ソフトバンク	株式	1,000	7,613.00	7,210.00	-	1.84%
	日本	情報・通信業		7,613,000	7,210,000	-
14	日立製作所	株式	8,000	749.43	900.70	-	1.84%
	日本	電気機器		5,995,447	7,205,600	-
15	第一生命保険	株式	3,900	1,531.57	1,841.00	-	1.83%
	日本	保険業		5,973,140	7,179,900	-
16	ブリヂストン	株式	1,600	3,681.00	4,199.00	-	1.71%
	日本	ゴム製品		5,889,600	6,718,400	-
17	エスペック	株式	6,000	898.44	1,092.00	-	1.67%
	日本	電気機器		5,390,671	6,552,000	-
18	イリソ電子工業	株式	1,000	5,970.00	6,460.00	-	1.65%
	日本	電気機器		5,970,000	6,460,000	-
19	オリックス	株式	4,200	1,660.00	1,523.50	-	1.63%
	日本	その他金融業		6,972,000	6,398,700	-
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,200	2,542.00	2,880.50	-	1.62%
	日本	保険業		5,592,400	6,337,100	-
21	サン電子	株式	3,300	1,188.36	1,906.00	-	1.60%
	日本	電気機器		3,921,597	6,289,800	-
22	日本電信電話	株式	1,000	6,296.00	6,211.00	-	1.58%
	日本	情報・通信業		6,296,000	6,211,000	-
23	島津製作所	株式	5,000	975.16	1,232.00	-	1.57%
	日本	精密機器		4,875,835	6,160,000	-
24	HOYA	株式	1,500	3,420.00	4,105.00	-	1.57%
	日本	精密機器		5,130,000	6,157,500	-
25	ヤマハ発動機	株式	2,500	2,135.01	2,442.00	-	1.56%
	日本	輸送用機器		5,337,531	6,105,000	-
26	ミスミグループ本社	株式	1,500	2,741.00	3,990.00	-	1.53%
	日本	卸売業		4,111,500	5,985,000	-
27	ジャパンマテリアル	株式	3,300	960.00	1,788.00	-	1.50%
	日本	サービス業		3,168,000	5,900,400	-
28	アルプス電気	株式	2,500	1,355.00	2,309.00	-	1.47%
	日本	電気機器		3,387,500	5,772,500	-
29	日本特殊陶業	株式	1,500	2,970.00	3,675.00	-	1.41%
	日本	ガラス・土石製品		4,455,000	5,512,500	-
30	新日鐵住金	株式	18,000	293.05	300.90	-	1.38%
	日本	鉄鋼		5,274,953	5,416,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.47%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	20.65%
輸送用機器		11.97%
銀行業		9.47%
精密機器		7.74%
情報・通信業		5.56%
卸売業		5.49%
サービス業		4.53%
小売業		3.96%
その他金融業		3.46%
保険業		3.45%
建設業		3.32%
医薬品		3.07%
機械		2.17%
不動産業		2.14%
化学		2.13%
その他製品		2.06%
ゴム製品		1.71%
ガラス・土石製品		1.41%
鉄鋼		1.38%
空運業		1.10%
食料品		0.68%
合計		97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。