有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	194,458,297	3.8632	3.8126	-	49.40%
	日本			751,231,312	741,391,703	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	115,400,049	3.2418	3.2288	-	24.83%
	日本			374,103,879	372,603,678	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	241,491,724	1.5502	1.5406	-	24.79%
	日本			374,360,494	372,042,149	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	47,700	3,897.88	5,050.00	-	3.19%
	日本	サービス業		185,929,277	240,885,000	-
2	日本電産	株式	23,500	8,002.31	9,165.00	-	2.85%
	日本	電気機器		188,054,382	215,377,500	-
3	ユニ・チャーム	株式	64,800	3,066.15	2,909.50	-	2.50%
	日本	化学		198,686,807	188,535,600	-
4	中外製薬	株式	43,900	3,237.97	4,225.00	-	2.46%
	日本	医薬品		142,147,131	185,477,500	-
5	日東電工	株式	17,100	7,091.37	10,060.00	-	2.28%
	日本	化学		121,262,547	172,026,000	-
6	塩野義製薬	株式	33,200	3,557.16	4,745.00	-	2.09%
	日本	医薬品		118,097,860	157,534,000	-
7	東京急行電鉄	株式	185,000	767.04	820.00	-	2.01%
	日本	陸運業		141,903,349	151,700,000	-
8	アサヒグループホールディングス	株式	38,400	3,696.38	3,892.50	-	1.98%
	日本	食料品		141,941,157	149,472,000	-
9	いすゞ自動車	株式	87,000	1,537.87	1,607.50	-	1.85%
	日本	輸送用機器		133,795,233	139,852,500	-
10	東祥	株式	46,400	2,756.34	2,851.00	-	1.75%
	日本	サービス業		127,894,513	132,286,400	-
11	シマノ	株式	7,700	15,659.96	16,700.00	-	1.70%
	日本	輸送用機器		120,581,755	128,590,000	-
12	浜松ホトニクス	株式	35,500	2,904.97	3,610.00	-	1.70%
	日本	電気機器		103,126,689	128,155,000	-
13	楽天	株式	64,500	1,643.04	1,977.50	-	1.69%
	日本	サービス業		105,976,711	127,548,750	-
14	クックパッド	株式	56,100	1,508.74	2,220.00	-	1.65%
	日本	サービス業		84,640,790	124,542,000	-
15	オムロン	株式	23,300	5,138.93	5,320.00	-	1.64%
	日本	電気機器		119,737,198	123,956,000	-
16	日本碍子	株式	38,000	2,398.70	3,155.00	-	1.59%
	日本	ガラス・土石製品		91,150,844	119,890,000	-
17	TDK	株式	12,200	7,593.82	9,370.00	-	1.51%
	日本	電気機器		92,644,656	114,314,000	-
18	オリエンタルランド	株式	14,100	7,966.61	7,815.00	-	1.46%
	日本	サービス業		112,329,251	110,191,500	-
19	大黒天物産	株式	23,000	3,843.43	4,720.00	-	1.44%
	日本	小売業		88,399,081	108,560,000	-
20	コスモス薬品	株式	6,200	18,079.16	16,600.00	-	1.36%
	日本	小売業		112,090,830	102,920,000	-
21	ヒューリック	株式	89,300	1,095.57	1,086.00	-	1.29%
	日本	不動産業		97,834,712	96,979,800	-
22	オリンパス	株式	22,400	4,188.98	4,230.00	-	1.26%
	日本	精密機器		93,833,275	94,752,000	-
23	シスメックス	株式	12,900	5,483.93	7,300.00	-	1.25%
	日本	電気機器		70,742,749	94,170,000	-
24	朝日インテック	株式	10,600	6,705.71	8,390.00	-	1.18%
	日本	精密機器		71,080,568	88,934,000	-
25	JPホールディングス	株式	255,000	360.52	337.00	-	1.14%
	日本	サービス業		91,934,251	85,935,000	-
26	東洋ゴム工業	株式	32,400	2,727.00	2,588.00	-	1.11%
	日本	ゴム製品		88,354,800	83,851,200	-
27	日本航空	株式	18,600	3,726.15	4,270.00	-	1.05%
	日本	空運業		69,306,506	79,422,000	-
28	川崎重工業	株式	138,000	548.52	571.00	-	1.04%
	日本	輸送用機器		75,696,607	78,798,000	-
29	GMOインターネット	株式	46,700	986.28	1,642.00	-	1.02%
	日本	情報・通信業		46,059,646	76,681,400	-
30	アイシン精機	株式	14,600	4,280.23	5,210.00	-	1.01%
	日本	輸送用機器		62,491,392	76,066,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.91%
合計	96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	16.35%
電気機器		13.05%
医薬品		7.34%
機械		7.06%
輸送用機器		7.00%
小売業		6.38%
化学		6.18%
精密機器		5.74%
食料品		5.51%
情報・通信業		4.02%
建設業		3.66%
陸運業		3.03%
ガラス・土石製品		1.59%
その他金融業		1.57%
不動産業		1.29%
ゴム製品		1.28%
空運業		1.05%
卸売業		1.03%
非鉄金属		0.83%
鉄鋼		0.82%
銀行業		0.67%
保険業		0.47%
その他製品		0.40%
証券、商品先物取引業		0.36%
電気・ガス業		0.23%
合計		96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	109,000	3,125.00	3,461.50	-	3.85%
	日本	電気機器		340,625,000	377,303,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	368,800	734.01	879.80	-	3.31%
	日本	銀行業		270,705,041	324,470,240	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	57,100	4,431.50	5,459.00	-	3.18%
	日本	銀行業		253,038,650	311,708,900	-
4	トヨタ自動車	株式	35,000	7,930.04	8,203.00	-	2.93%
	日本	輸送用機器		277,551,612	287,105,000	-
5	富士重工業	株式	49,000	4,134.44	4,508.00	-	2.25%
	日本	輸送用機器		202,587,899	220,892,000	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	760,000	234.82	265.00	-	2.06%
	日本	銀行業		178,463,632	201,400,000	-
7	FFRI	株式	23,000	5,177.79	8,500.00	-	2.00%
	日本	情報・通信業		119,089,324	195,500,000	-
8	レオパレス21	株式	260,000	643.13	751.00	-	1.99%
	日本	不動産業		167,214,952	195,260,000	-
9	ペプチドリーム	株式	49,600	2,414.28	3,430.00	-	1.74%
	日本	医薬品		119,748,502	170,128,000	-
10	サン電子	株式	95,000	1,860.00	1,745.00	-	1.69%
	日本	電気機器		176,700,000	165,775,000	-
11	そーせいグループ	株式	20,700	3,685.00	7,100.00	-	1.50%
	日本	医薬品		76,279,500	146,970,000	-
12	CYBERDYNE	株式	44,000	2,975.30	3,190.00	-	1.43%
	日本	精密機器		130,913,505	140,360,000	-
13	島津製作所	株式	78,000	1,292.94	1,663.00	-	1.32%
	日本	精密機器		100,849,372	129,714,000	-
14	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	227,000	505.91	560.60	-	1.30%
	日本	銀行業		114,843,597	127,256,200	-
15	朝日インテック	株式	15,000	6,785.87	8,390.00	-	1.28%
	日本	精密機器		101,788,173	125,850,000	-
16	安藤・間	株式	186,000	683.29	663.00	-	1.26%
	日本	建設業		127,092,289	123,318,000	-
17	三菱重工業	株式	161,000	766.95	744.70	-	1.22%
	日本	機械		123,480,280	119,896,700	-
18	リクルートホールディングス	株式	32,000	3,835.23	3,735.00	-	1.22%
	日本	サービス業		122,727,616	119,520,000	-
19	帝人	株式	250,000	380.00	475.00	-	1.21%
	日本	繊維製品		95,000,000	118,750,000	-
20	GCAサヴィアン	株式	77,000	1,404.18	1,520.00	-	1.19%
	日本	サービス業		108,122,061	117,040,000	-
21	楽天	株式	57,000	2,239.96	1,977.50	-	1.15%
	日本	サービス業		127,678,051	112,717,500	-
22	近鉄エクスプレス	株式	20,300	5,278.11	5,500.00	-	1.14%
	日本	倉庫・運輸関連業		107,145,709	111,650,000	-
23	GMOペイメントゲートウェイ	株式	28,000	3,058.55	3,955.00	-	1.13%
	日本	情報・通信業		85,639,620	110,740,000	-
24	タカラバイオ	株式	75,000	1,379.98	1,358.00	-	1.04%
	日本	化学		103,498,566	101,850,000	-
25	第一生命保険	株式	42,000	2,244.89	2,406.50	-	1.03%
	日本	保険業		94,285,471	101,073,000	-
26	ソフトバンク	株式	14,000	7,447.20	7,209.00	-	1.03%
	日本	情報・通信業		104,260,876	100,926,000	-
27	花王	株式	17,500	5,534.22	5,693.00	-	1.02%
	日本	化学		96,848,874	99,627,500	-
28	シュッピン	株式	51,000	1,606.69	1,945.00	-	1.01%
	日本	小売業		81,941,277	99,195,000	-
29	東ソー	株式	130,000	645.11	761.00	-	1.01%
	日本	化学		83,865,596	98,930,000	-
30	GMOインターネット	株式	60,000	1,466.57	1,642.00	-	1.01%
	日本	情報・通信業		87,994,414	98,520,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	94.36%
合計	94.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.89%
銀行業		10.42%
サービス業		10.27%
医薬品		8.12%
情報・通信業		7.56%
機械		6.82%
輸送用機器		6.78%
化学		5.04%
不動産業		4.89%
精密機器		4.40%
小売業		3.59%
建設業		2.43%
食料品		2.34%
鉄鋼		1.80%
電気・ガス業		1.42%
非鉄金属		1.37%
繊維製品		1.21%
倉庫・運輸関連業		1.14%
保険業		1.03%
空運業		0.57%
その他金融業		0.50%
その他製品		0.39%
ガラス・土石製品		0.37%
合計		94.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,500	8,297.00	8,203.00	-	5.51%
	日本	輸送用機器		20,742,500	20,507,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	16,900	889.00	879.80	-	4.00%
	日本	銀行業		15,024,100	14,868,620	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,800	5,380.00	5,459.00	-	2.64%
	日本	銀行業		9,684,000	9,826,200	-
4	三菱商事	株式	3,300	2,776.00	2,692.00	-	2.39%
	日本	卸売業		9,160,800	8,883,600	-
5	日本電信電話	株式	2,000	4,353.50	4,433.50	-	2.38%
	日本	情報・通信業		8,707,000	8,867,000	-
6	イリソ電子工業	株式	1,000	8,590.00	8,680.00	-	2.33%
	日本	電気機器		8,590,000	8,680,000	-
7	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	1,000	6,795.56	6,930.00	-	1.86%
	日本	化学		6,795,569	6,930,000	-
8	ミスミグループ本社	株式	3,900	1,793.33	1,738.00	-	1.82%
	日本	卸売業		6,994,000	6,778,200	-
9	ソフトバンク	株式	900	7,319.00	7,209.00	-	1.74%
	日本	情報・通信業		6,587,100	6,488,100	-
10	三菱電機	株式	4,000	1,619.50	1,582.00	-	1.70%
	日本	電気機器		6,478,000	6,328,000	-
11	第一生命保険	株式	2,600	2,389.00	2,406.50	-	1.68%
	日本	保険業		6,211,400	6,256,900	-
12	塩野義製薬	株式	1,300	4,525.00	4,745.00	-	1.66%
	日本	医薬品		5,882,500	6,168,500	-
13	フォスター電機	株式	2,200	2,796.00	2,753.00	-	1.63%
	日本	電気機器		6,151,200	6,056,600	-
14	アウトソーシング	株式	2,800	2,079.00	2,095.00	-	1.58%
	日本	サービス業		5,821,200	5,866,000	-
15	富士重工業	株式	1,300	4,533.50	4,508.00	-	1.58%
	日本	輸送用機器		5,893,550	5,860,400	-
16	サン電子	株式	3,300	1,743.00	1,745.00	-	1.55%
	日本	電気機器		5,751,900	5,758,500	-
17	NOK	株式	1,500	4,220.00	3,800.00	-	1.53%
	日本	輸送用機器		6,330,000	5,700,000	-
18	アルプス電気	株式	1,500	3,595.00	3,775.00	-	1.52%
	日本	電気機器		5,392,500	5,662,500	-
19	マツモトキヨシホールディングス	株式	1,000	5,372.34	5,650.00	-	1.52%
	日本	小売業		5,372,340	5,650,000	-
20	エスペック	株式	4,000	1,472.00	1,400.00	-	1.51%
	日本	電気機器		5,888,000	5,600,000	-
21	オリックス	株式	2,800	1,859.00	1,821.00	-	1.37%
	日本	その他金融業		5,205,200	5,098,800	-
22	中外製薬	株式	1,200	4,100.00	4,225.00	-	1.36%
	日本	医薬品		4,920,000	5,070,000	-
23	日本電産	株式	500	9,128.00	9,165.00	-	1.23%
	日本	電気機器		4,564,000	4,582,500	-
24	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	1,200	3,749.00	3,813.00	-	1.23%
	日本	保険業		4,498,800	4,575,600	-
25	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	8,000	557.90	560.60	-	1.21%
	日本	銀行業		4,463,200	4,484,800	-
26	HOYA	株式	900	4,910.00	4,907.00	-	1.19%
	日本	精密機器		4,419,000	4,416,300	-
27	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,100	3,915.00	3,955.00	-	1.17%
	日本	情報・通信業		4,306,500	4,350,500	-
28	日新電機	株式	5,000	894.00	869.00	-	1.17%
	日本	電気機器		4,470,000	4,345,000	-
29	ダイフク	株式	2,300	1,933.00	1,885.00	-	1.17%
	日本	機械		4,445,900	4,335,500	-
30	住友不動産	株式	1,000	4,493.00	4,293.50	-	1.15%
	日本	不動産業		4,493,000	4,293,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	94.48%
合計	94.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.83%
輸送用機器		9.58%
銀行業		9.55%
情報・通信業		7.22%
卸売業		6.20%
機械		5.87%
サービス業		5.83%
小売業		4.38%
化学		4.26%
医薬品		4.14%
保険業		4.01%
建設業		3.85%
精密機器		2.30%
食料品		2.09%
その他金融業		2.07%
不動産業		1.15%
空運業		1.15%
鉄鋼		1.11%
金属製品		0.78%
電気・ガス業		0.75%
ゴム製品		0.73%
陸運業		0.63%
合計		94.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。