有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	59,012,485	6.4965	6.6770	-	49.32
	日本			383,374,609	394,026,362	-
2	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,434,689	5.6245	5.7904	-	24.96
	日本			193,678,352	199,390,623	-
3	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	74,234,613	2.5956	2.6786	-	24.89
	日本			192,686,434	198,844,834	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	32,900	8,684.70	9,710.00	-	3.51
	日本	輸送用機器		285,726,908	319,459,000	-
2	ソニーグループ	株式	29,200	12,161.08	10,815.00	-	3.47
	日本	電気機器		355,103,678	315,798,000	-
3	日立製作所	株式	41,800	5,225.41	6,361.00	-	2.92
	日本	電気機器		218,422,432	265,889,800	-
4	富士電機	株式	45,200	4,646.06	5,190.00	-	2.58
	日本	電気機器		210,001,915	234,588,000	-
5	デンソー	株式	28,300	6,762.14	7,579.00	-	2.36
	日本	輸送用機器		191,368,843	214,485,700	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	339,200	566.10	600.10	-	2.24
	日本	銀行業		192,021,120	203,553,920	-
7	信越化学工業	株式	10,500	18,750.00	18,580.00	-	2.14
	日本	化学		196,875,000	195,090,000	-
8	イビデン	株式	31,300	4,913.21	5,990.00	-	2.06
	日本	電気機器		153,783,578	187,487,000	-
9	日本電産	株式	14,300	14,843.31	12,875.00	-	2.02
	日本	電気機器		212,259,379	184,112,500	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	47,800	3,816.00	3,830.00	-	2.01
	日本	銀行業		182,404,800	183,074,000	-
11	東京エレクトロン	株式	3,700	43,140.00	48,080.00	-	1.95
	日本	電気機器		159,618,000	177,896,000	-
12	ソフトバンクグループ	株式	22,200	10,405.00	7,775.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		230,991,000	172,605,000	-
13	日本製鉄	株式	80,400	1,586.00	1,873.50	-	1.65
	日本	鉄鋼		127,514,400	150,629,400	-
14	東海旅客鉄道	株式	8,500	17,725.00	16,850.00	-	1.57
	日本	陸運業		150,662,500	143,225,000	-
15	三井化学	株式	36,000	3,305.00	3,835.00	-	1.52
	日本	化学		118,980,000	138,060,000	-
16	第一生命ホールディングス	株式	67,000	1,925.00	2,034.00	-	1.50
	日本	保険業		128,975,000	136,278,000	-
17	SMC	株式	2,000	66,140.00	65,650.00	-	1.44
	日本	機械		132,280,000	131,300,000	-
18	東レ	株式	173,900	705.24	739.10	-	1.41
	日本	繊維製品		122,642,806	128,529,490	-
19	レーザーテック	株式	5,700	14,170.00	21,590.00	-	1.35
	日本	電気機器		80,769,000	123,063,000	-
20	任天堂	株式	1,900	68,610.00	64,620.00	-	1.35
	日本	その他製品		130,359,000	122,778,000	-
21	KDDI	株式	34,700	3,477.76	3,465.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		120,678,486	120,235,500	-
22	野村総合研究所	株式	32,400	3,595.82	3,675.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		116,504,674	119,070,000	-
23	商船三井	株式	21,800	3,170.00	5,340.00	-	1.28
	日本	海運業		69,106,000	116,412,000	-
24	アドバンテスト	株式	11,600	9,530.00	10,010.00	-	1.28
	日本	電気機器		110,548,000	116,116,000	-
25	GMOペイメントゲートウェイ	株式	7,800	15,194.21	14,470.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		118,514,900	112,866,000	-
26	AGC	株式	23,600	3,760.00	4,660.00	-	1.21
	日本	ガラス・土石製品		88,736,000	109,976,000	-
27	安川電機	株式	19,800	5,840.00	5,430.00	-	1.18
	日本	電気機器		115,632,000	107,514,000	-
28	第一三共	株式	44,300	3,130.38	2,394.50	-	1.16
	日本	医薬品		138,676,066	106,076,350	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	12,700	7,023.62	8,239.00	-	1.15
	日本	化学		89,200,059	104,635,300	-
30	三菱商事	株式	33,800	2,984.00	3,028.00	-	1.12
	日本	卸売業		100,859,200	102,346,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.18
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.12
情報・通信業		9.87
輸送用機器		9.39
化学		8.22
サービス業		5.19
銀行業		4.68
機械		3.75
卸売業		3.72
小売業		3.38
陸運業		3.10
保険業		2.48
不動産業		2.13
医薬品		2.11
鉄鋼		1.65
ガラス・土石製品		1.65
食料品		1.46
繊維製品		1.41
その他製品		1.35
海運業		1.28
精密機器		1.08
その他金融業		1.06
非鉄金属		1.00
パルプ・紙		0.79
空運業		0.79
建設業		0.67
証券、商品先物取引業		0.57
金属製品		0.27
合計		97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	任天堂	株式	100	64,730.00	64,620.00	-	3.25
	日本	その他製品		6,473,000	6,462,000	-
2	トヨタ自動車	株式	600	9,638.00	9,710.00	-	2.93
	日本	輸送用機器		5,782,800	5,826,000	-
3	デンソー	株式	700	7,289.00	7,579.00	-	2.67
	日本	輸送用機器		5,102,300	5,305,300	-
4	富士電機	株式	1,000	5,090.00	5,190.00	-	2.61
	日本	電気機器		5,090,000	5,190,000	-
5	東京エレクトロン	株式	100	47,570.00	48,080.00	-	2.42
	日本	電気機器		4,757,000	4,808,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	800	5,390.00	5,470.00	-	2.20
	日本	サービス業		4,312,000	4,376,000	-
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	800	4,972.00	5,297.00	-	2.13
	日本	小売業		3,977,600	4,237,600	-
8	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	300	14,306.56	13,990.00	-	2.11
	日本	サービス業		4,291,969	4,197,000	-
9	SHOEI	株式	1,000	3,967.36	4,195.00	-	2.11
	日本	その他製品		3,967,364	4,195,000	-
10	シスメックス	株式	300	11,655.00	13,200.00	-	1.99
	日本	電気機器		3,496,500	3,960,000	-
11	JMDC	株式	700	4,925.79	5,540.00	-	1.95
	日本	情報・通信業		3,448,055	3,878,000	-
12	日立製作所	株式	600	5,887.00	6,361.00	-	1.92
	日本	電気機器		3,532,200	3,816,600	-
13	ラクスル	株式	700	4,630.00	5,430.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		3,241,000	3,801,000	-
14	信越化学工業	株式	200	18,060.00	18,580.00	-	1.87
	日本	化学		3,612,000	3,716,000	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,000	586.20	600.10	-	1.81
	日本	銀行業		3,517,200	3,600,600	-
16	メルカリ	株式	600	5,280.00	5,900.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		3,168,000	3,540,000	-
17	ウエストホールディングス	株式	900	3,500.00	3,925.00	-	1.78
	日本	建設業		3,150,000	3,532,500	-
18	ディスコ	株式	100	34,200.00	33,950.00	-	1.71
	日本	機械		3,420,000	3,395,000	-
19	アルバック	株式	600	5,420.00	5,630.00	-	1.70
	日本	電気機器		3,252,000	3,378,000	-
20	住友電気工業	株式	2,000	1,597.00	1,639.00	-	1.65
	日本	非鉄金属		3,194,000	3,278,000	-
21	資生堂	株式	400	7,683.00	8,171.00	-	1.64
	日本	化学		3,073,200	3,268,400	-
22	エムスリー	株式	400	7,304.00	8,113.00	-	1.63
	日本	サービス業		2,921,600	3,245,200	-
23	ソニーグループ	株式	300	10,540.00	10,815.00	-	1.63
	日本	電気機器		3,162,000	3,244,500	-
24	ウェルスナビ	株式	800	3,950.00	4,035.00	-	1.62
	日本	証券、商品先物取引業		3,160,000	3,228,000	-
25	オープンハウス	株式	600	5,110.00	5,220.00	-	1.58
	日本	不動産業		3,066,000	3,132,000	-
26	メニコン	株式	400	7,280.00	7,800.00	-	1.57
	日本	精密機器		2,912,000	3,120,000	-
27	インターネットイニシアティブ	株式	900	3,145.00	3,450.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		2,830,500	3,105,000	-
28	オリンパス	株式	1,400	2,260.00	2,208.00	-	1.55
	日本	精密機器		3,164,000	3,091,200	-
29	ローム	株式	300	10,010.00	10,270.00	-	1.55
	日本	電気機器		3,003,000	3,081,000	-
30	BEENOS	株式	800	3,718.03	3,780.00	-	1.52
	日本	小売業		2,974,431	3,024,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.65
情報・通信業		12.70
輸送用機器		8.41
サービス業		8.29
小売業		6.62
その他製品		6.37
精密機器		5.86
機械		4.20
化学		3.99
不動産業		3.29
建設業		2.94
銀行業		1.81
非鉄金属		1.65
証券、商品先物取引業		1.62
金属製品		1.56
保険業		1.44
ガラス・土石製品		1.41
卸売業		1.21
電気・ガス業		1.09
空運業		1.05
陸運業		0.85
合計		98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本M&Aセンター	株式	71,200	2,690.00	2,881.00	-	3.78
	日本	サービス業		191,528,000	205,127,200	-
2	浜松ホトニクス	株式	23,500	6,460.00	6,700.00	-	2.90
	日本	電気機器		151,810,000	157,450,000	-
3	ファーストリテイリング	株式	1,600	91,110.00	83,630.00	-	2.47
	日本	小売業		145,776,000	133,808,000	-
4	朝日インテック	株式	49,800	3,430.00	2,656.00	-	2.44
	日本	精密機器		170,814,000	132,268,800	-
5	イー・ギャランティ	株式	52,800	2,390.00	2,349.00	-	2.29
	日本	その他金融業		126,192,000	124,027,200	-
6	コスモス薬品	株式	7,600	15,880.00	16,300.00	-	2.28
	日本	小売業		120,688,000	123,880,000	-
7	エムスリー	株式	14,700	10,120.00	8,113.00	-	2.20
	日本	サービス業		148,764,000	119,261,100	-
8	シマノ	株式	4,500	25,575.00	26,350.00	-	2.19
	日本	輸送用機器		115,087,500	118,575,000	-
9	シスメックス	株式	8,800	13,000.00	13,200.00	-	2.14
	日本	電気機器		114,400,000	116,160,000	-
10	ディスコ	株式	3,400	37,650.00	33,950.00	-	2.13
	日本	機械		128,010,000	115,430,000	-
11	東急	株式	72,200	1,264.00	1,511.00	-	2.01
	日本	陸運業		91,260,800	109,094,200	-
12	オムロン	株式	11,300	9,630.00	8,810.00	-	1.84
	日本	電気機器		108,819,000	99,553,000	-
13	中外製薬	株式	22,000	5,573.00	4,402.00	-	1.79
	日本	医薬品		122,606,000	96,844,000	-
14	GMOペイメントゲートウェイ	株式	6,200	15,240.00	14,470.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		94,488,000	89,714,000	-
15	アドバンテスト	株式	8,500	9,220.00	10,010.00	-	1.57
	日本	電気機器		78,370,000	85,085,000	-
16	ニトリホールディングス	株式	4,200	21,680.00	19,660.00	-	1.52
	日本	小売業		91,056,000	82,572,000	-
17	ミスミグループ本社	株式	21,500	3,050.00	3,760.00	-	1.49
	日本	卸売業		65,575,000	80,840,000	-
18	レーザーテック	株式	3,300	15,130.00	21,590.00	-	1.31
	日本	電気機器		49,929,000	71,247,000	-
19	トレンドマイクロ	株式	12,100	5,630.00	5,820.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		68,123,000	70,422,000	-
20	味の素	株式	24,400	2,472.50	2,884.00	-	1.30
	日本	食料品		60,329,000	70,369,600	-
21	バンダイナムコホールディングス	株式	9,000	9,344.00	7,708.00	-	1.28
	日本	その他製品		84,096,000	69,372,000	-
22	不二製油グループ本社	株式	25,100	3,030.00	2,643.00	-	1.22
	日本	食料品		76,053,000	66,339,300	-
23	安川電機	株式	12,200	5,680.00	5,430.00	-	1.22
	日本	電気機器		69,296,000	66,246,000	-
24	野村総合研究所	株式	17,300	3,845.00	3,675.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		66,518,500	63,577,500	-
25	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	34,100	1,492.00	1,733.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		50,877,200	59,095,300	-
26	ヤマトホールディングス	株式	18,600	2,550.00	3,160.00	-	1.08
	日本	陸運業		47,430,000	58,776,000	-
27	ショーボンドホールディングス	株式	12,700	4,545.00	4,625.00	-	1.08
	日本	建設業		57,721,500	58,737,500	-
28	メニコン	株式	7,500	6,750.00	7,800.00	-	1.08
	日本	精密機器		50,625,000	58,500,000	-
29	メタウォーター	株式	26,900	2,401.00	2,109.00	-	1.05
	日本	電気・ガス業		64,586,900	56,732,100	-
30	TDK	株式	4,100	17,540.00	13,490.00	-	1.02
	日本	電気機器		71,914,000	55,309,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.83
情報・通信業		12.83
サービス業		9.90
小売業		8.49
機械		6.03
食料品		5.96
医薬品		5.44
精密機器		5.17
化学		4.96
輸送用機器		3.96
陸運業		3.89
その他金融業		3.17
建設業		2.73
卸売業		2.13
その他製品		1.78
電気・ガス業		1.05
非鉄金属		0.85
ガラス・土石製品		0.62
水産・農林業		0.50
保険業		0.44
ゴム製品		0.44
証券、商品先物取引業		0.34
銀行業		0.14
合計		97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。