有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	77,705,793	4.9201	4.9433	-	49.70
	日本			382,328,042	384,123,046	-
2	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,189,797	1.9481	1.9570	-	24.86
	日本			191,293,362	192,157,432	-
3	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	40,715,073	4.6920	4.6954	-	24.74
	日本			191,039,194	191,173,553	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	53,300	5,080.00	7,401.00	-	4.15
	日本	電気機器		270,764,000	394,473,300	-
2	アドバンテスト	株式	39,100	4,430.15	6,160.00	-	2.53
	日本	電気機器		173,219,147	240,856,000	-
3	バリューコマース	株式	95,400	1,878.89	2,344.00	-	2.35
	日本	サービス業		179,247,028	223,617,600	-
4	村田製作所	株式	31,200	5,481.48	6,746.00	-	2.21
	日本	電気機器		171,022,220	210,475,200	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	342,700	584.13	593.20	-	2.14
	日本	銀行業		200,182,327	203,289,640	-
6	第一生命ホールディングス	株式	110,600	1,625.43	1,816.50	-	2.11
	日本	保険業		179,773,052	200,904,900	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	48,400	3,972.46	4,038.00	-	2.06
	日本	銀行業		192,267,169	195,439,200	-
8	トヨタ自動車	株式	24,300	6,688.62	7,714.00	-	1.97
	日本	輸送用機器		162,533,662	187,450,200	-
9	TDK	株式	15,100	9,231.93	12,390.00	-	1.97
	日本	電気機器		139,402,263	187,089,000	-
10	日立製作所	株式	40,200	3,571.44	4,626.00	-	1.96
	日本	電気機器		143,572,033	185,965,200	-
11	カチタス	株式	37,900	4,004.11	4,815.00	-	1.92
	日本	不動産業		151,755,816	182,488,500	-
12	ペプチドリーム	株式	31,600	5,193.15	5,600.00	-	1.86
	日本	医薬品		164,103,576	176,960,000	-
13	住友金属鉱山	株式	48,500	3,389.12	3,544.00	-	1.81
	日本	非鉄金属		164,372,547	171,884,000	-
14	安川電機	株式	39,600	4,057.36	4,170.00	-	1.74
	日本	電気機器		160,671,525	165,132,000	-
15	コムシスホールディングス	株式	50,100	2,851.56	3,135.00	-	1.65
	日本	建設業		142,863,361	157,063,500	-
16	スシローグローバルホールディングス	株式	16,200	7,089.68	9,370.00	-	1.60
	日本	小売業		114,852,857	151,794,000	-
17	イビデン	株式	56,900	1,917.51	2,605.00	-	1.56
	日本	電気機器		109,106,444	148,224,500	-
18	トクヤマ	株式	48,500	2,734.31	2,863.00	-	1.46
	日本	化学		132,614,258	138,855,500	-
19	GMOペイメントゲートウェイ	株式	18,300	7,277.19	7,480.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		133,172,588	136,884,000	-
20	富士電機	株式	40,900	3,482.40	3,345.00	-	1.44
	日本	電気機器		142,430,404	136,810,500	-
21	オープンハウス	株式	43,100	2,400.38	3,130.00	-	1.42
	日本	不動産業		103,456,452	134,903,000	-
22	BASE	株式	76,700	1,747.78	1,755.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		134,054,980	134,608,500	-
23	ユーザベース	株式	55,000	2,211.84	2,274.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		121,651,671	125,070,000	-
24	三井化学	株式	46,300	2,672.68	2,680.00	-	1.31
	日本	化学		123,745,350	124,084,000	-
25	エムスリー	株式	37,200	2,008.88	3,305.00	-	1.29
	日本	サービス業		74,730,487	122,946,000	-
26	伊藤忠商事	株式	47,800	2,083.58	2,534.50	-	1.27
	日本	卸売業		99,595,563	121,149,100	-
27	リソー教育	株式	295,900	436.09	386.00	-	1.20
	日本	サービス業		129,041,111	114,217,400	-
28	オリックス	株式	62,000	1,654.24	1,811.00	-	1.18
	日本	その他金融業		102,562,883	112,282,000	-
29	ソフトバンクグループ	株式	22,400	5,582.13	4,756.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		125,039,773	106,534,400	-
30	任天堂	株式	2,400	39,218.46	43,970.00	-	1.11
	日本	その他製品		94,124,319	105,528,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.89
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.75
情報・通信業		11.03
化学		9.39
サービス業		6.05
医薬品		5.99
銀行業		5.76
小売業		4.80
建設業		4.54
輸送用機器		3.86
不動産業		3.86
非鉄金属		2.76
その他製品		2.55
機械		2.30
卸売業		2.23
保険業		2.11
精密機器		1.32
その他金融業		1.18
陸運業		1.15
海運業		1.11
証券、商品先物取引業		1.04
食料品		0.91
ガラス・土石製品		0.88
石油・石炭製品		0.73
鉱業		0.58
合計		96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	200	32,410.00	38,490.00	-	4.01
	日本	電気機器		6,482,000	7,698,000	-
2	ソニー	株式	1,000	5,648.00	7,401.00	-	3.85
	日本	電気機器		5,648,000	7,401,000	-
3	SMC	株式	100	51,063.06	50,290.00	-	2.62
	日本	機械		5,106,306	5,029,000	-
4	日本電産	株式	300	14,518.48	15,005.00	-	2.34
	日本	電気機器		4,355,545	4,501,500	-
5	任天堂	株式	100	41,555.88	43,970.00	-	2.29
	日本	その他製品		4,155,588	4,397,000	-
6	東急不動産ホールディングス	株式	5,500	622.00	755.00	-	2.16
	日本	不動産業		3,421,000	4,152,500	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,000	4,010.24	4,038.00	-	2.10
	日本	銀行業		4,010,248	4,038,000	-
8	トヨタ自動車	株式	500	6,687.00	7,714.00	-	2.01
	日本	輸送用機器		3,343,500	3,857,000	-
9	スシローグローバルホールディングス	株式	400	6,298.82	9,370.00	-	1.95
	日本	小売業		2,519,530	3,748,000	-
10	日立製作所	株式	800	3,948.49	4,626.00	-	1.93
	日本	電気機器		3,158,798	3,700,800	-
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,100	503.70	593.20	-	1.88
	日本	銀行業		3,072,570	3,618,520	-
12	信越化学工業	株式	300	9,582.00	12,060.00	-	1.88
	日本	化学		2,874,600	3,618,000	-
13	花王	株式	400	8,402.00	9,025.00	-	1.88
	日本	化学		3,360,800	3,610,000	-
14	ニトリホールディングス	株式	200	14,102.89	17,225.00	-	1.79
	日本	小売業		2,820,578	3,445,000	-
15	村田製作所	株式	500	6,007.17	6,746.00	-	1.76
	日本	電気機器		3,003,585	3,373,000	-
16	ダイフク	株式	500	6,085.01	6,660.00	-	1.73
	日本	機械		3,042,509	3,330,000	-
17	バンダイナムコホールディングス	株式	500	5,220.00	6,631.00	-	1.73
	日本	その他製品		2,610,000	3,315,500	-
18	HOYA	株式	300	7,994.00	10,450.00	-	1.63
	日本	精密機器		2,398,200	3,135,000	-
19	イビデン	株式	1,200	2,492.51	2,605.00	-	1.63
	日本	電気機器		2,991,012	3,126,000	-
20	ダイキン工業	株式	200	14,558.64	15,450.00	-	1.61
	日本	機械		2,911,729	3,090,000	-
21	中外製薬	株式	300	9,230.69	10,080.00	-	1.57
	日本	医薬品		2,769,207	3,024,000	-
22	神戸物産	株式	800	2,712.04	3,750.00	-	1.56
	日本	卸売業		2,169,633	3,000,000	-
23	GMOペイメントゲートウェイ	株式	400	7,210.38	7,480.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		2,884,154	2,992,000	-
24	エムスリー	株式	900	2,837.93	3,305.00	-	1.55
	日本	サービス業		2,554,138	2,974,500	-
25	テクマトリックス	株式	1,200	2,109.61	2,350.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		2,531,542	2,820,000	-
26	Zホールディングス	株式	6,000	378.20	461.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		2,269,243	2,766,000	-
27	光通信	株式	100	25,795.64	27,430.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		2,579,564	2,743,000	-
28	第一生命ホールディングス	株式	1,500	1,765.04	1,816.50	-	1.42
	日本	保険業		2,647,565	2,724,750	-
29	アマノ	株式	800	3,147.32	3,335.00	-	1.39
	日本	機械		2,517,861	2,668,000	-
30	日本M&Aセンター	株式	700	2,668.00	3,765.00	-	1.37
	日本	サービス業		1,867,600	2,635,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.06
合計	96.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.61
情報・通信業		10.60
サービス業		10.43
機械		9.67
その他製品		5.88
医薬品		4.53
精密機器		4.22
銀行業		3.98
化学		3.76
小売業		3.74
不動産業		2.98
卸売業		2.88
保険業		2.69
食料品		2.11
輸送用機器		2.01
金属製品		1.93
建設業		1.06
合計		96.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM成長株オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本M&Aセンター	株式	56,500	2,601.00	3,765.00	-	3.94
	日本	サービス業		146,956,500	212,722,500	-
2	朝日インテック	株式	59,400	2,402.50	3,200.00	-	3.52
	日本	精密機器		142,708,500	190,080,000	-
3	中外製薬	株式	18,700	6,620.00	10,080.00	-	3.49
	日本	医薬品		123,794,000	188,496,000	-
4	東急	株式	83,000	1,866.00	2,019.00	-	3.10
	日本	陸運業		154,878,000	167,577,000	-
5	浜松ホトニクス	株式	25,700	3,695.00	4,495.00	-	2.14
	日本	電気機器		94,961,500	115,521,500	-
6	GMOペイメントゲートウェイ	株式	14,900	5,330.00	7,480.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		79,417,000	111,452,000	-
7	ファーストリテイリング	株式	1,700	51,320.00	65,000.00	-	2.05
	日本	小売業		87,244,000	110,500,000	-
8	エムスリー	株式	32,000	1,561.00	3,305.00	-	1.96
	日本	サービス業		49,952,000	105,760,000	-
9	コスモス薬品	株式	4,200	20,233.61	22,560.00	-	1.76
	日本	小売業		84,981,165	94,752,000	-
10	ディスコ	株式	3,600	14,670.00	25,900.00	-	1.73
	日本	機械		52,812,000	93,240,000	-
11	オリンパス	株式	55,000	1,127.50	1,689.00	-	1.72
	日本	精密機器		62,012,500	92,895,000	-
12	東祥	株式	35,000	3,280.00	2,501.00	-	1.62
	日本	サービス業		114,800,000	87,535,000	-
13	バンダイナムコホールディングス	株式	13,000	4,790.00	6,631.00	-	1.60
	日本	その他製品		62,270,000	86,203,000	-
14	シマノ	株式	4,800	15,450.00	17,770.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		74,160,000	85,296,000	-
15	テルモ	株式	21,700	3,108.00	3,885.00	-	1.56
	日本	精密機器		67,443,600	84,304,500	-
16	オムロン	株式	13,000	4,310.00	6,420.00	-	1.55
	日本	電気機器		56,030,000	83,460,000	-
17	不二製油グループ本社	株式	28,000	3,525.00	2,936.00	-	1.52
	日本	食料品		98,700,000	82,208,000	-
18	シスメックス	株式	11,000	6,153.00	7,449.00	-	1.52
	日本	電気機器		67,683,000	81,939,000	-
19	光通信	株式	2,900	17,770.14	27,430.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		51,533,413	79,547,000	-
20	島津製作所	株式	22,000	2,420.00	3,440.00	-	1.40
	日本	精密機器		53,240,000	75,680,000	-
21	ニトリホールディングス	株式	4,300	14,095.00	17,225.00	-	1.37
	日本	小売業		60,608,500	74,067,500	-
22	リログループ	株式	24,000	2,806.00	3,050.00	-	1.36
	日本	サービス業		67,344,000	73,200,000	-
23	イー・ギャランティ	株式	58,000	1,067.00	1,258.00	-	1.35
	日本	その他金融業		61,886,000	72,964,000	-
24	ショーボンドホールディングス	株式	15,800	3,885.00	4,540.00	-	1.33
	日本	建設業		61,383,000	71,732,000	-
25	トレンドマイクロ	株式	12,800	6,280.00	5,600.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		80,384,000	71,680,000	-
26	参天製薬	株式	32,600	1,525.00	2,086.00	-	1.26
	日本	医薬品		49,715,000	68,003,600	-
27	ミスミグループ本社	株式	22,600	2,606.00	2,722.00	-	1.14
	日本	卸売業		58,895,600	61,517,200	-
28	明治ホールディングス	株式	8,200	8,590.00	7,380.00	-	1.12
	日本	食料品		70,438,000	60,516,000	-
29	ユニ・チャーム	株式	16,000	3,404.00	3,700.00	-	1.10
	日本	化学		54,464,000	59,200,000	-
30	資生堂	株式	7,300	6,328.00	7,782.00	-	1.05
	日本	化学		46,194,400	56,808,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.28
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	11.53
電気機器		10.60
情報・通信業		10.12
精密機器		9.47
小売業		7.89
医薬品		6.98
機械		6.42
食料品		5.85
化学		5.26
建設業		4.69
陸運業		4.67
輸送用機器		3.34
不動産業		2.19
卸売業		2.08
その他製品		1.90
その他金融業		1.81
電気・ガス業		0.88
証券、商品先物取引業		0.85
ガラス・土石製品		0.67
非鉄金属		0.60
水産・農林業		0.49
保険業		0.42
ゴム製品		0.40
銀行業		0.16
合計		99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。