有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 159,543,689 | 1.5855 252,972,473 | 1.5867 253,147,971 | 66.29 | |
| 2 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 3,675.00 5,512,500 | 3,805.00 5,707,500 | 1.49 | |
| 3 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 6,000 | 933.00 5,598,000 | 932.00 5,592,000 | 1.46 | |
| 4 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,300 | 2,307.00 5,306,100 | 2,363.00 5,434,900 | 1.42 | |
| 5 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,000 | 399.00 5,586,000 | 386.00 5,404,000 | 1.41 | |
| 6 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,800 | 2,837.00 5,106,600 | 2,970.00 5,346,000 | 1.40 | |
| 7 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 25,000 | 218.00 5,450,000 | 212.00 5,300,000 | 1.39 | |
| 8 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 1,600 | 3,140.00 5,024,000 | 3,300.00 5,280,000 | 1.38 | |
| 9 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 3,500 | 1,543.00 5,400,500 | 1,462.00 5,117,000 | 1.34 | |
| 10 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,600 | 2,495.00 3,992,000 | 2,800.00 4,480,000 | 1.17 | |
| 11 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 12,000 | 304.00 3,648,000 | 324.00 3,888,000 | 1.02 | |
| 12 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 1,226.00 3,678,000 | 1,250.00 3,750,000 | 0.98 | |
| 13 | ハイレックスコーポレーション | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,000 | 2,717.00 2,717,000 | 2,798.00 2,798,000 | 0.73 | |
| 14 | 伊藤ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 6,000 | 437.00 2,622,000 | 448.00 2,688,000 | 0.70 | |
| 15 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,000 | 880.00 2,640,000 | 894.00 2,682,000 | 0.70 | |
| 16 | ノーリツ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,300 | 1,987.00 2,583,100 | 1,997.00 2,596,100 | 0.68 | |
| 17 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 621.00 2,484,000 | 632.00 2,528,000 | 0.66 | |
| 18 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 3,000 | 764.00 2,292,000 | 798.00 2,394,000 | 0.63 | |
| 19 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,000 | 2,117.00 2,117,000 | 2,281.00 2,281,000 | 0.60 | |
| 20 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 800 | 2,436.00 1,948,800 | 2,616.00 2,092,800 | 0.55 | |
| 21 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 673.00 2,019,000 | 659.00 1,977,000 | 0.52 | |
| 22 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 900 | 1,992.00 1,792,800 | 2,098.00 1,888,200 | 0.49 | |
| 23 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,000 | 437.00 1,748,000 | 470.00 1,880,000 | 0.49 | |
| 24 | みなと銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 177.00 1,770,000 | 186.00 1,860,000 | 0.49 | |
| 25 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 900 | 1,931.00 1,737,900 | 2,033.00 1,829,700 | 0.48 | |
| 26 | 極東開発工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,100 | 1,440.00 1,584,000 | 1,493.00 1,642,300 | 0.43 | |
| 27 | 西松屋チェーン | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 803.00 1,445,400 | 895.00 1,611,000 | 0.42 | |
| 28 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 900 | 1,703.00 1,532,700 | 1,743.00 1,568,700 | 0.41 | |
| 29 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,000 | 1,406.00 1,406,000 | 1,425.00 1,425,000 | 0.37 | |
| 30 | 山陽電鉄 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,000 | 432.00 1,296,000 | 462.00 1,386,000 | 0.36 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 32.01% |
| 親投資信託受益証券 | 66.29% |
| 合計 | 98.29% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 1.71% |
| 繊維製品 | 0.63% |
| 化学 | 1.14% |
| 医薬品 | 0.96% |
| ゴム製品 | 1.99% |
| ガラス・土石製品 | 0.21% |
| 鉄鋼 | 3.08% |
| 非鉄金属 | 1.46% |
| 金属製品 | 0.86% |
| 機械 | 3.95% |
| 電気機器 | 3.23% |
| 輸送用機器 | 3.28% |
| その他製品 | 1.68% |
| 陸運業 | 0.53% |
| 海運業 | 1.48% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.46% |
| 卸売業 | 1.21% |
| 小売業 | 2.08% |
| 銀行業 | 0.49% |
| 不動産業 | 0.14% |
| サービス業 | 0.43% |
| 合計 | 32.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
