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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)

【提出】: 2024/09/03 9:03
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【項目】: 51項目


(2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	671,803,265	2.1722 1,459,291,170	2.2309 1,498,725,903	67.67
2	アシックス	日本	株式	その他製品	22,800	2,343.25 53,426,100	2,461.00 56,110,800	2.53
3	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	7,900	5,736.00 45,314,400	6,110.00 48,269,000	2.18
4	川崎汽船	日本	株式	海運業	17,100	2,423.00 41,433,300	2,340.00 40,014,000	1.81
5	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	15,600	2,003.50 31,254,600	1,996.50 31,145,400	1.41
6	関西ペイント	日本	株式	化学	11,600	2,736.00 31,737,600	2,590.00 30,044,000	1.36
7	MonotaRO	日本	株式	小売業	15,400	1,641.50 25,279,100	1,891.00 29,121,400	1.31
8	クボタ	日本	株式	機械	12,500	2,215.00 27,687,500	2,250.00 28,125,000	1.27
9	シスメックス	日本	株式	電気機器	10,500	2,600.00 27,300,000	2,591.00 27,205,500	1.23
10	神戸物産	日本	株式	卸売業	7,300	3,452.00 25,199,600	3,584.00 26,163,200	1.18
11	大和工業	日本	株式	鉄鋼	3,300	8,178.00 26,987,400	7,826.00 25,825,800	1.17
12	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	13,500	1,716.00 23,166,000	1,602.50 21,633,750	0.98
13	TOYO TIRE	日本	株式	ゴム製品	7,900	2,775.00 21,922,500	2,568.50 20,291,150	0.92
14	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	6,000	3,315.00 19,890,000	3,313.00 19,878,000	0.90
15	三菱重工業	日本	株式	機械	9,000	1,405.00 12,645,000	1,723.00 15,507,000	0.70
16	三菱電機	日本	株式	電気機器	5,500	2,686.50 14,775,750	2,567.50 14,121,250	0.64
17	大栄環境	日本	株式	サービス業	5,100	2,486.00 12,678,600	2,730.00 13,923,000	0.63
18	兼松	日本	株式	卸売業	4,300	2,721.00 11,700,300	2,694.00 11,584,200	0.52
19	ノエビアホールディングス	日本	株式	化学	1,800	5,480.00 9,864,000	5,640.00 10,152,000	0.46
20	AREホールディングス	日本	株式	非鉄金属	4,100	2,042.00 8,372,200	2,099.00 8,605,900	0.39
21	グローリー	日本	株式	機械	3,000	2,759.50 8,278,500	2,803.50 8,410,500	0.38
22	関西フードマーケット	日本	株式	小売業	3,300	2,567.00 8,471,100	2,477.00 8,174,100	0.37
23	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	2,400	3,405.00 8,172,000	3,401.00 8,162,400	0.37
24	加藤産業	日本	株式	卸売業	1,800	4,190.00 7,542,000	4,310.00 7,758,000	0.35
25	西松屋チェーン	日本	株式	小売業	3,600	2,290.00 8,244,000	2,141.00 7,707,600	0.35
26	三ツ星ベルト	日本	株式	ゴム製品	1,700	4,380.00 7,446,000	4,525.00 7,692,500	0.35
27	タクマ	日本	株式	機械	4,300	1,667.00 7,168,100	1,653.00 7,107,900	0.32
28	トーカロ	日本	株式	金属製品	3,100	1,919.00 5,948,900	2,058.00 6,379,800	0.29
29	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	2,800	2,152.00 6,025,600	2,128.00 5,958,400	0.27
30	日本管財ホールディンク	日本	株式	サービス業	2,100	2,615.00 5,491,500	2,711.00 5,693,100	0.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	30.03%
親投資信託受益証券	67.67%
合計	97.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	0.68%
繊維製品	0.42%
化学	2.54%
医薬品	0.41%
ゴム製品	2.56%
ガラス・土石製品	0.11%
鉄鋼	3.21%
非鉄金属	0.85%
金属製品	0.49%
機械	2.95%
電気機器	2.27%
輸送用機器	2.54%
その他製品	2.53%
陸運業	0.15%
海運業	1.87%
倉庫・運輸関連業	0.90%
卸売業	2.29%
小売業	2.20%
不動産業	0.04%
サービス業	1.02%
合計	30.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算