有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/03 9:26
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	133,838,015	1.8056 241,657,919	1.8167 243,143,521	67.34
2	シスメックス	日本	株式	電気機器	1,000	5,200.00 5,200,000	5,390.00 5,390,000	1.49
3	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	5,000	1,058.00 5,290,000	1,076.00 5,380,000	1.49
4	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	25,000	198.00 4,950,000	209.00 5,225,000	1.45
5	川崎汽船	日本	株式	海運業	16,000	299.00 4,784,000	325.00 5,200,000	1.44
6	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	2,800	1,786.00 5,000,800	1,800.00 5,040,000	1.40
7	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	9,000	539.00 4,851,000	553.00 4,977,000	1.38
8	アシックス	日本	株式	その他製品	1,700	2,924.00 4,970,800	2,895.00 4,921,500	1.36
9	三菱電機	日本	株式	電気機器	3,000	1,464.50 4,393,500	1,446.00 4,338,000	1.20
10	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,200	3,515.00 4,218,000	3,400.00 4,080,000	1.13
11	グローリー	日本	株式	機械	1,200	3,000.00 3,600,000	3,270.00 3,924,000	1.09
12	MonotaRO	日本	株式	小売業	1,100	2,571.00 2,828,100	2,451.00 2,696,100	0.75
13	伊藤ハム	日本	株式	食料品	4,000	648.00 2,592,000	633.00 2,532,000	0.70
14	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	8,000	309.90 2,479,200	300.90 2,407,200	0.67
15	日本毛織	日本	株式	繊維製品	3,000	772.00 2,316,000	792.00 2,376,000	0.66
16	ハイレックスコーポレーション	日本	株式	輸送用機器	700	3,115.00 2,180,500	3,325.00 2,327,500	0.64
17	新明和工業	日本	株式	輸送用機器	2,000	1,110.00 2,220,000	1,143.00 2,286,000	0.63
18	三菱重工業	日本	株式	機械	3,000	695.60 2,086,800	669.80 2,009,400	0.56
19	フジッコ	日本	株式	食料品	1,000	1,818.00 1,818,000	2,006.00 2,006,000	0.56
20	神戸物産	日本	株式	卸売業	200	6,930.00 1,386,000	9,700.00 1,940,000	0.54
21	ノーリツ	日本	株式	金属製品	900	1,980.00 1,782,000	1,975.00 1,777,500	0.49
22	三ツ星ベルト	日本	株式	ゴム製品	2,000	877.00 1,754,000	888.00 1,776,000	0.49
23	タクマ	日本	株式	機械	2,000	828.00 1,656,000	807.00 1,614,000	0.45
24	加藤産業	日本	株式	卸売業	700	2,298.00 1,608,600	2,281.00 1,596,700	0.44
25	みなと銀行	日本	株式	銀行業	7,000	217.00 1,519,000	213.00 1,491,000	0.41
26	S Foods	日本	株式	食料品	600	2,241.00 1,344,600	2,389.00 1,433,400	0.40
27	ダイセル	日本	株式	化学	1,000	1,388.00 1,388,000	1,418.00 1,418,000	0.39
28	JCRファーマ	日本	株式	医薬品	600	2,323.00 1,393,800	2,351.00 1,410,600	0.39
29	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	600	2,328.00 1,396,800	2,308.00 1,384,800	0.38
30	神鋼環境ソリューション	日本	株式	機械	2,000	692.00 1,384,000	683.00 1,366,000	0.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	31.74%
親投資信託受益証券	67.34%
合計	99.08%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	1.94%
繊維製品	0.66%
化学	1.19%
医薬品	0.89%
石油・石炭製品	0.10%
ゴム製品	2.21%
ガラス・土石製品	0.10%
鉄鋼	3.77%
非鉄金属	1.21%
金属製品	0.66%
機械	3.46%
電気機器	3.42%
輸送用機器	2.98%
その他製品	1.55%
陸運業	0.43%
海運業	1.50%
倉庫・運輸関連業	1.49%
卸売業	1.71%
小売業	1.57%
銀行業	0.41%
不動産業	0.10%
サービス業	0.39%
合計	31.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算