有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 133,838,015 | 1.8056 241,657,919 | 1.8167 243,143,521 | 67.34 | |
| 2 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 5,200.00 5,200,000 | 5,390.00 5,390,000 | 1.49 | |
| 3 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 5,000 | 1,058.00 5,290,000 | 1,076.00 5,380,000 | 1.49 | |
| 4 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 25,000 | 198.00 4,950,000 | 209.00 5,225,000 | 1.45 | |
| 5 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 16,000 | 299.00 4,784,000 | 325.00 5,200,000 | 1.44 | |
| 6 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,800 | 1,786.00 5,000,800 | 1,800.00 5,040,000 | 1.40 | |
| 7 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 539.00 4,851,000 | 553.00 4,977,000 | 1.38 | |
| 8 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,700 | 2,924.00 4,970,800 | 2,895.00 4,921,500 | 1.36 | |
| 9 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 1,464.50 4,393,500 | 1,446.00 4,338,000 | 1.20 | |
| 10 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,200 | 3,515.00 4,218,000 | 3,400.00 4,080,000 | 1.13 | |
| 11 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 3,000.00 3,600,000 | 3,270.00 3,924,000 | 1.09 | |
| 12 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 2,571.00 2,828,100 | 2,451.00 2,696,100 | 0.75 | |
| 13 | 伊藤ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,000 | 648.00 2,592,000 | 633.00 2,532,000 | 0.70 | |
| 14 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 8,000 | 309.90 2,479,200 | 300.90 2,407,200 | 0.67 | |
| 15 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 3,000 | 772.00 2,316,000 | 792.00 2,376,000 | 0.66 | |
| 16 | ハイレックスコーポレーション | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 700 | 3,115.00 2,180,500 | 3,325.00 2,327,500 | 0.64 | |
| 17 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,110.00 2,220,000 | 1,143.00 2,286,000 | 0.63 | |
| 18 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 695.60 2,086,800 | 669.80 2,009,400 | 0.56 | |
| 19 | フジッコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,000 | 1,818.00 1,818,000 | 2,006.00 2,006,000 | 0.56 | |
| 20 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 200 | 6,930.00 1,386,000 | 9,700.00 1,940,000 | 0.54 | |
| 21 | ノーリツ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 900 | 1,980.00 1,782,000 | 1,975.00 1,777,500 | 0.49 | |
| 22 | 三ツ星ベルト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,000 | 877.00 1,754,000 | 888.00 1,776,000 | 0.49 | |
| 23 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 828.00 1,656,000 | 807.00 1,614,000 | 0.45 | |
| 24 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 700 | 2,298.00 1,608,600 | 2,281.00 1,596,700 | 0.44 | |
| 25 | みなと銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 217.00 1,519,000 | 213.00 1,491,000 | 0.41 | |
| 26 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 600 | 2,241.00 1,344,600 | 2,389.00 1,433,400 | 0.40 | |
| 27 | ダイセル | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,388.00 1,388,000 | 1,418.00 1,418,000 | 0.39 | |
| 28 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 600 | 2,323.00 1,393,800 | 2,351.00 1,410,600 | 0.39 | |
| 29 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 600 | 2,328.00 1,396,800 | 2,308.00 1,384,800 | 0.38 | |
| 30 | 神鋼環境ソリューション | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 692.00 1,384,000 | 683.00 1,366,000 | 0.38 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 31.74% |
| 親投資信託受益証券 | 67.34% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 1.94% |
| 繊維製品 | 0.66% |
| 化学 | 1.19% |
| 医薬品 | 0.89% |
| 石油・石炭製品 | 0.10% |
| ゴム製品 | 2.21% |
| ガラス・土石製品 | 0.10% |
| 鉄鋼 | 3.77% |
| 非鉄金属 | 1.21% |
| 金属製品 | 0.66% |
| 機械 | 3.46% |
| 電気機器 | 3.42% |
| 輸送用機器 | 2.98% |
| その他製品 | 1.55% |
| 陸運業 | 0.43% |
| 海運業 | 1.50% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.49% |
| 卸売業 | 1.71% |
| 小売業 | 1.57% |
| 銀行業 | 0.41% |
| 不動産業 | 0.10% |
| サービス業 | 0.39% |
| 合計 | 31.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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