有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 807,056,543 | 1.7812 1,437,529,115 | 1.7799 1,436,479,940 | 67.45 |
| 2 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,400 | 12,060.00 41,004,000 | 11,290.00 38,386,000 | 1.80 |
| 3 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,700 | 4,015.00 34,930,500 | 4,320.00 37,584,000 | 1.76 |
| 4 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,300 | 8,325.00 35,797,500 | 8,230.00 35,389,000 | 1.66 |
| 5 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,800 | 6,220.00 36,076,000 | 6,080.00 35,264,000 | 1.66 |
| 6 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 14,400 | 2,196.00 31,622,400 | 2,114.00 30,441,600 | 1.43 |
| 7 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 28,200 | 1,191.00 33,586,200 | 1,062.00 29,948,400 | 1.41 |
| 8 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 22,700 | 1,380.00 31,326,000 | 1,226.00 27,830,200 | 1.31 |
| 9 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 17,900 | 1,925.00 34,457,500 | 1,550.00 27,745,000 | 1.30 |
| 10 | TOYO TIRE | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 18,500 | 1,589.00 29,396,500 | 1,441.00 26,658,500 | 1.25 |
| 11 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 2,641.00 21,128,000 | 2,450.00 19,600,000 | 0.92 |
| 12 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 8,500 | 2,297.00 19,524,500 | 2,195.00 18,657,500 | 0.88 |
| 13 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,900 | 1,483.50 19,137,150 | 1,399.50 18,053,550 | 0.85 |
| 14 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 43,600 | 430.00 18,748,000 | 370.00 16,132,000 | 0.76 |
| 15 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 3,400 | 4,705.00 15,997,000 | 4,605.00 15,657,000 | 0.74 |
| 16 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 10,400 | 1,442.00 14,996,800 | 1,485.00 15,444,000 | 0.73 |
| 17 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,100 | 3,795.00 15,559,500 | 3,530.00 14,473,000 | 0.68 |
| 18 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 5,000 | 2,779.00 13,895,000 | 2,854.00 14,270,000 | 0.67 |
| 19 | 兼 松 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,600 | 1,343.00 14,235,800 | 1,288.00 13,652,800 | 0.64 |
| 20 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,900 | 6,614.00 12,566,600 | 6,750.00 12,825,000 | 0.60 |
| 21 | トリドールホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,400 | 1,279.00 13,301,600 | 1,210.00 12,584,000 | 0.59 |
| 22 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,100 | 2,724.00 11,168,400 | 2,632.00 10,791,200 | 0.51 |
| 23 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 10,100 | 1,051.00 10,615,100 | 1,068.00 10,786,800 | 0.51 |
| 24 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,300 | 1,104.00 11,371,200 | 1,010.00 10,403,000 | 0.49 |
| 25 | 西松屋チェーン | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,700 | 948.00 8,247,600 | 1,110.00 9,657,000 | 0.45 |
| 26 | トーカロ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 7,900 | 1,089.00 8,603,100 | 1,158.00 9,148,200 | 0.43 |
| 27 | G-7ホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,600 | 2,468.00 8,884,800 | 2,341.00 8,427,600 | 0.40 |
| 28 | 日本管財 | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,000 | 1,895.00 7,580,000 | 1,973.00 7,892,000 | 0.37 |
| 29 | フジッコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,900 | 1,956.00 7,628,400 | 2,005.00 7,819,500 | 0.37 |
| 30 | ワールド | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 4,300 | 1,673.00 7,193,900 | 1,639.00 7,047,700 | 0.33 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 31.31% |
| 親投資信託受益証券 | 67.45% |
| 合計 | 98.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 1.25% |
| 繊維製品 | 0.84% |
| 化学 | 1.55% |
| 医薬品 | 2.43% |
| 石油・石炭製品 | 0.02% |
| ゴム製品 | 3.18% |
| ガラス・土石製品 | 0.14% |
| 鉄鋼 | 2.24% |
| 非鉄金属 | 1.25% |
| 金属製品 | 0.74% |
| 機械 | 2.34% |
| 電気機器 | 2.90% |
| 輸送用機器 | 2.16% |
| その他製品 | 1.31% |
| 陸運業 | 0.22% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.43% |
| 卸売業 | 3.22% |
| 小売業 | 3.43% |
| 不動産業 | 0.04% |
| サービス業 | 0.62% |
| 合計 | 31.31% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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