有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 1,225,588,899 | 1.6232 1,989,376,085 | 1.6623 2,037,296,426 | 68.35 | |
| 2 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 23,900 | 1,926.00 46,031,400 | 2,082.00 49,759,800 | 1.67 | |
| 3 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 42,600 | 1,079.00 45,965,400 | 1,154.00 49,160,400 | 1.65 | |
| 4 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 6,680.00 46,760,000 | 6,710.00 46,970,000 | 1.58 | |
| 5 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 141,000 | 322.00 45,402,000 | 332.00 46,812,000 | 1.57 | |
| 6 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,700 | 3,730.00 47,371,000 | 3,620.00 45,974,000 | 1.54 | |
| 7 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 23,600 | 1,945.00 45,902,000 | 1,896.00 44,745,600 | 1.50 | |
| 8 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 37,000 | 1,151.00 42,587,000 | 1,178.00 43,586,000 | 1.46 | |
| 9 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 11,100 | 3,640.00 40,404,000 | 3,680.00 40,848,000 | 1.37 | |
| 10 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 6,200 | 5,430.00 33,666,000 | 5,720.00 35,464,000 | 1.19 | |
| 11 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 128,000 | 283.00 36,224,000 | 270.00 34,560,000 | 1.16 | |
| 12 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 9,200 | 2,687.00 24,720,400 | 2,880.00 26,496,000 | 0.89 | |
| 13 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,700 | 4,710.00 22,137,000 | 5,320.00 25,004,000 | 0.84 | |
| 14 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,700 | 1,605.50 23,600,850 | 1,615.50 23,747,850 | 0.80 | |
| 15 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 5,700 | 3,880.00 22,116,000 | 4,135.00 23,569,500 | 0.79 | |
| 16 | トリドールホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,900 | 2,841.00 16,761,900 | 2,897.00 17,092,300 | 0.57 | |
| 17 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,600 | 3,060.00 17,136,000 | 3,015.00 16,884,000 | 0.57 | |
| 18 | ノーリツ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 7,500 | 2,191.00 16,432,500 | 2,229.00 16,717,500 | 0.56 | |
| 19 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 6,500 | 2,441.00 15,866,500 | 2,538.00 16,497,000 | 0.55 | |
| 20 | フジッコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 6,200 | 2,592.00 16,070,400 | 2,571.00 15,940,200 | 0.53 | |
| 21 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 23,000 | 601.00 13,823,000 | 636.00 14,628,000 | 0.49 | |
| 22 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,200 | 5,890.00 12,958,000 | 6,259.00 13,769,800 | 0.46 | |
| 23 | 兼 松 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 58,000 | 220.00 12,760,000 | 230.00 13,340,000 | 0.45 | |
| 24 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,000 | 879.00 12,306,000 | 948.00 13,272,000 | 0.45 | |
| 25 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 11,300 | 1,063.00 12,011,900 | 1,128.00 12,746,400 | 0.43 | |
| 26 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,400 | 2,604.00 11,457,600 | 2,846.00 12,522,400 | 0.42 | |
| 27 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 12,200 | 892.00 10,882,400 | 937.00 11,431,400 | 0.38 | |
| 28 | 極東開発工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,300 | 1,808.00 11,390,400 | 1,804.00 11,365,200 | 0.38 | |
| 29 | 西松屋チェーン | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,500 | 1,183.00 11,238,500 | 1,152.00 10,944,000 | 0.37 | |
| 30 | みなと銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 2,078.00 10,390,000 | 2,127.00 10,635,000 | 0.36 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 30.70% |
| 親投資信託受益証券 | 68.35% |
| 合計 | 99.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 1.97% |
| 繊維製品 | 0.38% |
| 化学 | 1.68% |
| 医薬品 | 0.90% |
| 石油・石炭製品 | 0.10% |
| ゴム製品 | 1.94% |
| ガラス・土石製品 | 0.09% |
| 鉄鋼 | 3.58% |
| 非鉄金属 | 1.03% |
| 金属製品 | 0.85% |
| 機械 | 2.59% |
| 電気機器 | 2.73% |
| 輸送用機器 | 2.51% |
| その他製品 | 1.73% |
| 陸運業 | 0.10% |
| 海運業 | 1.16% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.46% |
| 卸売業 | 1.97% |
| 小売業 | 2.94% |
| 銀行業 | 0.36% |
| 不動産業 | 0.05% |
| サービス業 | 0.55% |
| 合計 | 30.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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