有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 114,160,025 | 1.7150 195,784,443 | 1.6872 192,610,794 | 68.06 | |
| 2 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500 | 7,300.00 3,650,000 | 7,830.00 3,915,000 | 1.38 | |
| 3 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 3,355.00 3,690,500 | 3,375.00 3,712,500 | 1.31 | |
| 4 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,300 | 1,640.00 3,772,000 | 1,581.00 3,636,300 | 1.28 | |
| 5 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 465.00 3,255,000 | 452.00 3,164,000 | 1.12 | |
| 6 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 3,000 | 1,024.00 3,072,000 | 1,048.00 3,144,000 | 1.11 | |
| 7 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,200 | 2,674.00 3,208,800 | 2,524.00 3,028,800 | 1.07 | |
| 8 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 3,450.00 2,760,000 | 3,735.00 2,988,000 | 1.06 | |
| 9 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 22,000 | 138.00 3,036,000 | 133.00 2,926,000 | 1.03 | |
| 10 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 11,000 | 241.00 2,651,000 | 260.00 2,860,000 | 1.01 | |
| 11 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 1,306.50 2,613,000 | 1,282.50 2,565,000 | 0.91 | |
| 12 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 800 | 3,055.00 2,444,000 | 3,100.00 2,480,000 | 0.88 | |
| 13 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,140.00 2,280,000 | 1,090.00 2,180,000 | 0.77 | |
| 14 | 伊藤ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,000 | 627.00 1,881,000 | 701.00 2,103,000 | 0.74 | |
| 15 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 1,028.00 2,056,000 | 993.00 1,986,000 | 0.70 | |
| 16 | 三ツ星ベルト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,000 | 955.00 1,910,000 | 968.00 1,936,000 | 0.68 | |
| 17 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 2,000 | 889.00 1,778,000 | 886.00 1,772,000 | 0.63 | |
| 18 | ハイレックスコーポレーション | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 500 | 3,545.00 1,772,500 | 3,505.00 1,752,500 | 0.62 | |
| 19 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 400 | 4,285.00 1,714,000 | 3,865.00 1,546,000 | 0.55 | |
| 20 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 600 | 2,374.50 1,424,700 | 2,416.00 1,449,600 | 0.51 | |
| 21 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 500 | 2,703.00 1,351,500 | 2,816.00 1,408,000 | 0.50 | |
| 22 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 3,270.00 1,308,000 | 3,500.00 1,400,000 | 0.49 | |
| 23 | カネカ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,174.00 1,174,000 | 1,265.00 1,265,000 | 0.45 | |
| 24 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,000 | 542.00 1,084,000 | 577.00 1,154,000 | 0.41 | |
| 25 | ノーリツ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 600 | 1,774.00 1,064,400 | 1,857.00 1,114,200 | 0.39 | |
| 26 | トリドール | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 2,089.00 1,044,500 | 2,224.00 1,112,000 | 0.39 | |
| 27 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 200 | 5,247.00 1,049,400 | 5,503.00 1,100,600 | 0.39 | |
| 28 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 597.20 1,194,400 | 533.30 1,066,600 | 0.38 | |
| 29 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 400 | 2,713.00 1,085,200 | 2,645.00 1,058,000 | 0.37 | |
| 30 | 神鋼環境ソリューション | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 579.00 1,158,000 | 525.00 1,050,000 | 0.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 30.20% |
| 親投資信託受益証券 | 68.06% |
| 合計 | 98.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 1.73% |
| 繊維製品 | 0.63% |
| 化学 | 1.63% |
| 医薬品 | 1.02% |
| 石油・石炭製品 | 0.12% |
| ゴム製品 | 2.52% |
| ガラス・土石製品 | 0.13% |
| 鉄鋼 | 2.89% |
| 非鉄金属 | 1.20% |
| 金属製品 | 0.57% |
| 機械 | 3.40% |
| 電気機器 | 2.67% |
| 輸送用機器 | 2.75% |
| その他製品 | 1.17% |
| 陸運業 | 0.59% |
| 海運業 | 1.01% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.11% |
| 卸売業 | 1.87% |
| 小売業 | 2.20% |
| 銀行業 | 0.35% |
| 不動産業 | 0.10% |
| サービス業 | 0.54% |
| 合計 | 30.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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