有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
| (2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 668,240,637 | 1.9918 1,331,052,877 | 2.0435 1,365,549,741 | 70.05 |
| 2 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 5,700 | 5,087.00 28,995,900 | 6,050.00 34,485,000 | 1.77 |
| 3 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,300 | 4,179.00 30,506,700 | 4,166.00 30,411,800 | 1.56 |
| 4 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 15,600 | 1,670.50 26,059,800 | 1,824.50 28,462,200 | 1.46 |
| 5 | 関西ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 11,600 | 2,364.00 27,422,400 | 2,409.00 27,944,400 | 1.43 |
| 6 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 7,970.00 27,895,000 | 7,858.00 27,503,000 | 1.41 |
| 7 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 12,500 | 2,040.50 25,506,250 | 2,122.50 26,531,250 | 1.36 |
| 8 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 5,700 | 4,852.00 27,656,400 | 4,418.00 25,182,600 | 1.29 |
| 9 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,900 | 3,115.00 24,608,500 | 3,119.00 24,640,100 | 1.26 |
| 10 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,300 | 7,392.00 24,393,600 | 7,441.00 24,555,300 | 1.26 |
| 11 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 15,400 | 1,465.00 22,561,000 | 1,539.50 23,708,300 | 1.22 |
| 12 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 13,500 | 1,670.50 22,551,750 | 1,532.00 20,682,000 | 1.06 |
| 13 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 6,000 | 3,335.00 20,010,000 | 3,366.00 20,196,000 | 1.04 |
| 14 | TOYO TIRE | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 7,900 | 2,417.00 19,094,300 | 2,360.00 18,644,000 | 0.96 |
| 15 | 大栄環境 | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,100 | 2,166.00 11,046,600 | 2,493.00 12,714,300 | 0.65 |
| 16 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,500 | 1,986.00 10,923,000 | 1,999.00 10,994,500 | 0.56 |
| 17 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 1,800 | 5,150.00 9,270,000 | 5,140.00 9,252,000 | 0.47 |
| 18 | 兼 松 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,300 | 2,040.00 8,772,000 | 2,065.00 8,879,500 | 0.46 |
| 19 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,800 | 4,800.00 8,640,000 | 4,595.00 8,271,000 | 0.42 |
| 20 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 2,739.50 8,218,500 | 2,692.00 8,076,000 | 0.41 |
| 21 | AREホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,100 | 1,871.00 7,671,100 | 1,951.00 7,999,100 | 0.41 |
| 22 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,700 | 1,178.00 7,892,600 | 1,172.00 7,852,400 | 0.40 |
| 23 | 日本製鉄 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,400 | 3,332.00 7,996,800 | 3,230.00 7,752,000 | 0.40 |
| 24 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 4,300 | 1,817.00 7,813,100 | 1,789.00 7,692,700 | 0.39 |
| 25 | 西松屋チェーン | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,600 | 2,164.00 7,790,400 | 2,071.00 7,455,600 | 0.38 |
| 26 | 三ツ星ベルト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,700 | 4,405.00 7,488,500 | 4,385.00 7,454,500 | 0.38 |
| 27 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 900 | 7,904.00 7,113,600 | 8,241.00 7,416,900 | 0.38 |
| 28 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,800 | 2,487.00 6,963,600 | 2,636.00 7,380,800 | 0.38 |
| 29 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,700 | 3,270.00 5,559,000 | 3,295.00 5,601,500 | 0.29 |
| 30 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 800 | 7,137.00 5,709,600 | 6,798.00 5,438,400 | 0.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 29.18% |
| 親投資信託受益証券 | 70.05% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 0.77% |
| 繊維製品 | 0.43% |
| 化学 | 2.65% |
| 医薬品 | 0.68% |
| ゴム製品 | 2.70% |
| ガラス・土石製品 | 0.12% |
| 鉄鋼 | 3.50% |
| 非鉄金属 | 0.86% |
| 金属製品 | 0.44% |
| 機械 | 2.83% |
| 電気機器 | 2.36% |
| 輸送用機器 | 1.62% |
| その他製品 | 1.29% |
| 陸運業 | 0.18% |
| 海運業 | 1.84% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.04% |
| 卸売業 | 2.74% |
| 小売業 | 1.98% |
| 不動産業 | 0.05% |
| サービス業 | 1.10% |
| 合計 | 29.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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