有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 683,588,929 | 2.3860 1,631,054,836 | 2.4151 1,650,935,622 | 69.91 |
| 2 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 16,900 | 1,984.50 33,538,050 | 2,071.00 34,999,900 | 1.48 |
| 3 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 15,700 | 2,116.00 33,221,200 | 2,181.00 34,241,700 | 1.45 |
| 4 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 2,310.00 34,650,000 | 2,216.50 33,247,500 | 1.41 |
| 5 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,600 | 3,708.00 31,888,800 | 3,790.00 32,594,000 | 1.38 |
| 6 | TOYO TIRE | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 7,200 | 4,401.00 31,687,200 | 4,335.00 31,212,000 | 1.32 |
| 7 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,900 | 10,555.00 30,609,500 | 10,690.00 31,001,000 | 1.31 |
| 8 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 12,300 | 2,396.50 29,476,950 | 2,413.50 29,686,050 | 1.26 |
| 9 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 7,800 | 3,745.00 29,211,000 | 3,755.00 29,289,000 | 1.24 |
| 10 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 7,600 | 4,245.00 32,262,000 | 3,840.00 29,184,000 | 1.24 |
| 11 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,800 | 11,720.00 32,816,000 | 10,380.00 29,064,000 | 1.23 |
| 12 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 5,000 | 5,078.00 25,390,000 | 5,060.00 25,300,000 | 1.07 |
| 13 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 1,473.00 23,568,000 | 1,542.50 24,680,000 | 1.05 |
| 14 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 4,637.00 23,185,000 | 4,585.00 22,925,000 | 0.97 |
| 15 | 関西ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 8,300 | 2,380.50 19,758,150 | 2,475.00 20,542,500 | 0.87 |
| 16 | 大栄環境 | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,700 | 3,735.00 17,554,500 | 3,885.00 18,259,500 | 0.77 |
| 17 | 兼 松 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,000 | 1,713.50 13,708,000 | 1,799.00 14,392,000 | 0.61 |
| 18 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 3,100 | 4,031.00 12,496,100 | 3,961.00 12,279,100 | 0.52 |
| 19 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,900 | 6,936.00 13,178,400 | 6,325.00 12,017,500 | 0.51 |
| 20 | 古野電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 7,930.00 11,895,000 | 7,980.00 11,970,000 | 0.51 |
| 21 | AREホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,700 | 3,025.00 11,192,500 | 3,195.00 11,821,500 | 0.50 |
| 22 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,800 | 6,330.00 11,394,000 | 6,410.00 11,538,000 | 0.49 |
| 23 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 2,477.00 9,908,000 | 2,477.00 9,908,000 | 0.42 |
| 24 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 1,800 | 4,605.00 8,289,000 | 4,580.00 8,244,000 | 0.35 |
| 25 | 日本製鉄 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 12,600 | 619.90 7,810,740 | 641.80 8,086,680 | 0.34 |
| 26 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 2,600 | 3,002.00 7,805,200 | 2,754.50 7,161,700 | 0.30 |
| 27 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 4,000 | 1,769.00 7,076,000 | 1,775.00 7,100,000 | 0.30 |
| 28 | 西松屋チェーン | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,300 | 2,170.00 7,161,000 | 2,049.00 6,761,700 | 0.29 |
| 29 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,500 | 1,854.00 6,489,000 | 1,916.00 6,706,000 | 0.28 |
| 30 | トーカロ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,000 | 2,194.00 6,582,000 | 2,224.00 6,672,000 | 0.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 28.76% |
| 親投資信託受益証券 | 69.91% |
| 合計 | 98.67% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 0.58% |
| 繊維製品 | 0.54% |
| 化学 | 1.96% |
| 医薬品 | 0.43% |
| ゴム製品 | 3.17% |
| ガラス・土石製品 | 0.19% |
| 鉄鋼 | 3.14% |
| 非鉄金属 | 1.14% |
| 金属製品 | 0.50% |
| 機械 | 4.13% |
| 電気機器 | 2.80% |
| 輸送用機器 | 1.88% |
| その他製品 | 1.24% |
| 陸運業 | 0.20% |
| 海運業 | 1.50% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.07% |
| 卸売業 | 2.58% |
| 小売業 | 0.55% |
| 不動産業 | 0.04% |
| サービス業 | 1.11% |
| 合計 | 28.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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