有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

【提出】: 2016/09/08 9:12
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	107,244,008	1.6032 171,944,318	1.5357 164,694,623	68.76
2	MonotaRO	日本	株式	小売業	1,100	3,985.00 4,383,500	3,355.00 3,690,500	1.54
3	シスメックス	日本	株式	電気機器	500	7,810.00 3,905,000	6,990.00 3,495,000	1.46
4	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	2,300	1,565.00 3,599,500	1,363.00 3,134,900	1.31
5	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	3,000	987.00 2,961,000	942.00 2,826,000	1.18
6	川崎汽船	日本	株式	海運業	11,000	233.00 2,563,000	240.00 2,640,000	1.10
7	三菱電機	日本	株式	電気機器	2,000	1,294.00 2,588,000	1,208.00 2,416,000	1.01
8	グローリー	日本	株式	機械	800	3,060.00 2,448,000	2,771.00 2,216,800	0.93
9	アシックス	日本	株式	その他製品	1,200	2,261.00 2,713,200	1,716.00 2,059,200	0.86
10	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	7,000	319.00 2,233,000	285.00 1,995,000	0.83
11	大和工業	日本	株式	鉄鋼	800	2,610.00 2,088,000	2,314.00 1,851,200	0.77
12	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	22,000	93.00 2,046,000	83.00 1,826,000	0.76
13	タクマ	日本	株式	機械	2,000	893.00 1,786,000	906.00 1,812,000	0.76
14	三ツ星ベルト	日本	株式	ゴム製品	2,000	854.00 1,708,000	797.00 1,594,000	0.67
15	伊藤ハム米久HLDGS	日本	株式	食料品	1,500	1,081.00 1,621,500	1,051.00 1,576,500	0.66
16	日本毛織	日本	株式	繊維製品	2,000	722.00 1,444,000	707.00 1,414,000	0.59
17	トリドール	日本	株式	小売業	500	2,881.00 1,440,500	2,738.00 1,369,000	0.57
18	新明和工業	日本	株式	輸送用機器	2,000	745.00 1,490,000	631.00 1,262,000	0.53
19	ノエビアホールディングス	日本	株式	化学	400	3,125.00 1,250,000	3,120.00 1,248,000	0.52
20	JCRファーマ	日本	株式	医薬品	400	3,285.00 1,314,000	3,015.00 1,206,000	0.50
21	ハイレックスコーポレーション	日本	株式	輸送用機器	500	2,850.00 1,425,000	2,408.00 1,204,000	0.50
22	加藤産業	日本	株式	卸売業	500	2,628.00 1,314,000	2,402.00 1,201,000	0.50
23	フジッコ	日本	株式	食料品	400	2,943.00 1,177,200	2,956.00 1,182,400	0.49
24	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	600	2,055.50 1,233,300	1,958.00 1,174,800	0.49
25	西松屋チェーン	日本	株式	小売業	800	1,223.00 978,400	1,448.00 1,158,400	0.48
26	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	200	6,031.00 1,206,200	5,568.00 1,113,600	0.46
27	S Foods	日本	株式	食料品	400	2,969.00 1,187,600	2,749.00 1,099,600	0.46
28	ノーリツ	日本	株式	金属製品	600	2,086.00 1,251,600	1,826.00 1,095,600	0.46
29	山陽電鉄	日本	株式	陸運業	2,000	494.00 988,000	503.00 1,006,000	0.42
30	バンドー化学	日本	株式	ゴム製品	2,000	522.00 1,044,000	494.00 988,000	0.41

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	29.59%
親投資信託受益証券	68.76%
合計	98.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	2.15%
繊維製品	0.59%
化学	1.47%
医薬品	1.19%
石油・石炭製品	0.09%
ゴム製品	2.54%
ガラス・土石製品	0.13%
鉄鋼	2.46%
非鉄金属	0.94%
金属製品	0.60%
機械	3.14%
電気機器	2.85%
輸送用機器	2.06%
その他製品	0.98%
陸運業	0.71%
海運業	1.10%
倉庫・運輸関連業	1.18%
卸売業	1.69%
小売業	2.82%
銀行業	0.32%
不動産業	0.10%
サービス業	0.50%
合計	29.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算