有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 121,737,029 | 1.7698 215,450,194 | 1.7405 211,883,298 | 66.54 | |
| 2 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 4,000 | 1,138.00 4,552,000 | 1,150.00 4,600,000 | 1.44 | |
| 3 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,400 | 3,225.00 4,515,000 | 3,165.00 4,431,000 | 1.39 | |
| 4 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 7,010.00 4,206,000 | 7,300.00 4,380,000 | 1.38 | |
| 5 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 4,365.00 3,492,000 | 5,380.00 4,304,000 | 1.35 | |
| 6 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 606.00 4,242,000 | 571.00 3,997,000 | 1.26 | |
| 7 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,100 | 2,035.00 4,273,500 | 1,897.00 3,983,700 | 1.25 | |
| 8 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 19,000 | 223.00 4,237,000 | 206.00 3,914,000 | 1.23 | |
| 9 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 13,000 | 298.00 3,874,000 | 289.00 3,757,000 | 1.18 | |
| 10 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 900 | 3,650.00 3,285,000 | 3,625.00 3,262,500 | 1.02 | |
| 11 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 1,667.00 3,334,000 | 1,582.00 3,164,000 | 0.99 | |
| 12 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 900 | 3,050.00 2,745,000 | 2,859.00 2,573,100 | 0.81 | |
| 13 | フジッコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,000 | 2,075.00 2,075,000 | 2,477.00 2,477,000 | 0.78 | |
| 14 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,194.00 2,388,000 | 1,121.00 2,242,000 | 0.70 | |
| 15 | ハイレックスコーポレーション | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 500 | 4,110.00 2,055,000 | 4,025.00 2,012,500 | 0.63 | |
| 16 | 伊藤ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,000 | 640.00 1,920,000 | 660.00 1,980,000 | 0.62 | |
| 17 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 300 | 5,670.00 1,701,000 | 6,550.00 1,965,000 | 0.62 | |
| 18 | 三ツ星ベルト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,000 | 987.00 1,974,000 | 970.00 1,940,000 | 0.61 | |
| 19 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 6,000 | 333.80 2,002,800 | 317.40 1,904,400 | 0.60 | |
| 20 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 2,000 | 924.00 1,848,000 | 943.00 1,886,000 | 0.59 | |
| 21 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 607.00 1,821,000 | 570.00 1,710,000 | 0.54 | |
| 22 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 500 | 3,550.00 1,775,000 | 3,290.00 1,645,000 | 0.52 | |
| 23 | ノーリツ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 700 | 2,181.00 1,526,700 | 2,309.00 1,616,300 | 0.51 | |
| 24 | みなと銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 309.00 1,545,000 | 314.00 1,570,000 | 0.49 | |
| 25 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 784.00 1,568,000 | 780.00 1,560,000 | 0.49 | |
| 26 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 770.70 1,541,400 | 744.70 1,489,400 | 0.47 | |
| 27 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 500 | 2,725.00 1,362,500 | 2,867.00 1,433,500 | 0.45 | |
| 28 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 300 | 4,260.00 1,278,000 | 4,745.00 1,423,500 | 0.45 | |
| 29 | 神鋼環境ソリューション | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 670.00 1,340,000 | 666.00 1,332,000 | 0.42 | |
| 30 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 500 | 2,467.00 1,233,500 | 2,637.00 1,318,500 | 0.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 32.03% |
| 親投資信託受益証券 | 66.54% |
| 合計 | 98.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.14% |
| 繊維製品 | 0.59% |
| 化学 | 1.08% |
| 医薬品 | 1.09% |
| 石油・石炭製品 | 0.14% |
| ゴム製品 | 2.28% |
| ガラス・土石製品 | 0.12% |
| 鉄鋼 | 3.24% |
| 非鉄金属 | 1.44% |
| 金属製品 | 0.69% |
| 機械 | 3.42% |
| 電気機器 | 3.09% |
| 輸送用機器 | 2.84% |
| その他製品 | 1.54% |
| 陸運業 | 0.52% |
| 海運業 | 1.25% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.44% |
| 卸売業 | 1.91% |
| 小売業 | 2.20% |
| 銀行業 | 0.49% |
| 不動産業 | 0.13% |
| サービス業 | 0.38% |
| 合計 | 32.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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