有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/01 9:19
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	1,004,165,693	1.6780 1,685,061,854	1.6550 1,661,894,221	72.11
2	MonotaRO	日本	株式	小売業	12,400	3,150.00 39,060,000	2,718.00 33,703,200	1.46
3	シスメックス	日本	株式	電気機器	6,000	5,613.60 33,681,633	5,276.00 31,656,000	1.37
4	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	13,900	2,449.57 34,049,153	2,256.00 31,358,400	1.36
5	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	13,200	2,522.28 33,294,143	2,352.00 31,046,400	1.35
6	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	23,200	1,438.83 33,381,002	1,300.00 30,160,000	1.31
7	アシックス	日本	株式	その他製品	21,300	1,604.40 34,173,742	1,405.00 29,926,500	1.30
8	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	38,600	859.32 33,170,112	764.00 29,490,400	1.28
9	神戸物産	日本	株式	卸売業	7,600	3,176.91 24,144,589	3,245.00 24,662,000	1.07
10	東洋ゴム	日本	株式	ゴム製品	13,600	1,610.32 21,900,370	1,375.00 18,700,000	0.81
11	大和工業	日本	株式	鉄鋼	7,100	2,709.42 19,236,920	2,573.00 18,268,300	0.79
12	グローリー	日本	株式	機械	7,200	2,661.53 19,163,031	2,474.00 17,812,800	0.77
13	ノエビアホールディングス	日本	株式	化学	3,400	4,980.00 16,932,000	4,775.00 16,235,000	0.70
14	JCRファーマ	日本	株式	医薬品	3,400	5,289.30 17,983,638	4,655.00 15,827,000	0.69
15	三菱電機	日本	株式	電気機器	12,300	1,320.77 16,245,522	1,216.50 14,962,950	0.65
16	新明和工業	日本	株式	輸送用機器	10,800	1,420.41 15,340,492	1,340.00 14,472,000	0.63
17	S Foods	日本	株式	食料品	3,200	4,410.00 14,112,000	4,095.00 13,104,000	0.57
18	加藤産業	日本	株式	卸売業	4,100	3,375.00 13,837,500	3,035.00 12,443,500	0.54
19	タクマ	日本	株式	機械	8,900	1,465.98 13,047,305	1,374.00 12,228,600	0.53
20	兼松	日本	株式	卸売業	8,900	1,352.08 12,033,540	1,335.00 11,881,500	0.52
21	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	1,700	6,920.00 11,764,000	6,271.00 10,660,700	0.46
22	フジッコ	日本	株式	食料品	4,200	2,453.00 10,302,600	2,385.00 10,017,000	0.43
23	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	5,100	1,962.50 10,008,750	1,892.50 9,651,750	0.42
24	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	4,200	2,332.50 9,796,506	2,250.00 9,450,000	0.41
25	トリドールホールディングス	日本	株式	小売業	4,800	2,095.63 10,059,042	1,809.00 8,683,200	0.38
26	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,500	2,516.36 8,807,269	2,327.00 8,144,500	0.35
27	三菱重工業	日本	株式	機械	2,000	4,229.00 8,458,000	3,956.00 7,912,000	0.34
28	ノーリツ	日本	株式	金属製品	5,000	1,545.00 7,725,000	1,570.00 7,850,000	0.34
29	日本管財	日本	株式	サービス業	4,000	2,056.00 8,224,000	1,912.00 7,648,000	0.33
30	日本毛織	日本	株式	繊維製品	9,100	874.99 7,962,420	827.00 7,525,700	0.33

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	26.94%
親投資信託受益証券	72.11%
合計	99.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	1.42%
繊維製品	0.33%
化学	1.29%
医薬品	1.17%
ゴム製品	2.70%
ガラス・土石製品	0.20%
鉄鋼	2.88%
非鉄金属	1.06%
金属製品	0.59%
機械	2.03%
電気機器	2.47%
輸送用機器	2.36%
その他製品	1.30%
陸運業	0.11%
倉庫・運輸関連業	1.36%
卸売業	2.46%
小売業	2.59%
不動産業	0.05%
サービス業	0.57%
合計	26.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算