有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 931,283,063 | 1.7312 1,612,237,239 | 1.7347 1,615,496,729 | 67.97 | |
| 2 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,700 | 3,675.00 35,647,500 | 3,955.00 38,363,500 | 1.61 | |
| 3 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,500 | 3,295.00 34,597,500 | 3,600.00 37,800,000 | 1.59 | |
| 4 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,200 | 8,610.00 36,162,000 | 8,870.00 37,254,000 | 1.57 | |
| 5 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 16,900 | 2,028.00 34,273,200 | 2,096.00 35,422,400 | 1.49 | |
| 6 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 19,600 | 1,650.00 32,340,000 | 1,796.00 35,201,600 | 1.48 | |
| 7 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 13,500 | 2,621.00 35,383,500 | 2,493.00 33,655,500 | 1.42 | |
| 8 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 12,500 | 2,309.00 28,862,500 | 2,328.00 29,100,000 | 1.22 | |
| 9 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 6,700 | 4,310.00 28,877,000 | 4,255.00 28,508,500 | 1.20 | |
| 10 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 3,400 | 8,250.00 28,050,000 | 8,360.00 28,424,000 | 1.20 | |
| 11 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 6,600 | 3,270.00 21,582,000 | 3,275.00 21,615,000 | 0.91 | |
| 12 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,100 | 4,110.00 20,961,000 | 4,130.00 21,063,000 | 0.89 | |
| 13 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 1,866.00 19,593,000 | 1,871.50 19,650,750 | 0.83 | |
| 14 | トリドールホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,300 | 3,945.00 16,963,500 | 4,200.00 18,060,000 | 0.76 | |
| 15 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,200 | 4,835.00 15,472,000 | 5,310.00 16,992,000 | 0.71 | |
| 16 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,200 | 5,070.00 16,224,000 | 5,120.00 16,384,000 | 0.69 | |
| 17 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 3,400 | 5,100.00 17,340,000 | 4,320.00 14,688,000 | 0.62 | |
| 18 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,700 | 2,858.50 13,434,950 | 2,891.00 13,587,700 | 0.57 | |
| 19 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 8,200 | 1,629.00 13,357,800 | 1,578.00 12,939,600 | 0.54 | |
| 20 | 兼 松 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,300 | 1,398.00 11,603,400 | 1,558.00 12,931,400 | 0.54 | |
| 21 | ノーリツ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 5,000 | 2,164.00 10,820,000 | 2,210.00 11,050,000 | 0.46 | |
| 22 | フジッコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,200 | 2,565.00 10,773,000 | 2,513.00 10,554,600 | 0.44 | |
| 23 | 新明和工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,800 | 1,061.00 10,397,800 | 1,074.00 10,525,200 | 0.44 | |
| 24 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,600 | 6,238.00 9,980,800 | 6,097.00 9,755,200 | 0.41 | |
| 25 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,300 | 2,871.00 9,474,300 | 2,887.00 9,527,100 | 0.40 | |
| 26 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 8,500 | 1,044.00 8,874,000 | 1,087.00 9,239,500 | 0.39 | |
| 27 | 六甲バター | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,200 | 2,876.00 9,203,200 | 2,730.00 8,736,000 | 0.37 | |
| 28 | 西松屋チェーン | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,800 | 1,371.00 9,322,800 | 1,253.00 8,520,400 | 0.36 | |
| 29 | みなと銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 2,110.00 8,440,000 | 2,118.00 8,472,000 | 0.36 | |
| 30 | 極東開発工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,200 | 1,960.00 8,232,000 | 1,986.00 8,341,200 | 0.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 30.32% |
| 親投資信託受益証券 | 67.97% |
| 合計 | 98.29% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 1.76% |
| 繊維製品 | 0.39% |
| 化学 | 1.78% |
| 医薬品 | 1.15% |
| 石油・石炭製品 | 0.14% |
| ゴム製品 | 3.47% |
| ガラス・土石製品 | 0.11% |
| 鉄鋼 | 1.88% |
| 非鉄金属 | 1.07% |
| 金属製品 | 0.80% |
| 機械 | 2.47% |
| 電気機器 | 2.98% |
| 輸送用機器 | 2.55% |
| その他製品 | 1.59% |
| 陸運業 | 0.13% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.51% |
| 卸売業 | 2.18% |
| 小売業 | 3.25% |
| 銀行業 | 0.36% |
| 不動産業 | 0.07% |
| サービス業 | 0.66% |
| 合計 | 30.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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