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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

【提出】: 2017/03/03 9:21
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	1,430,133,713	1.6099 2,302,411,124	1.6165 2,311,811,147	73.62
2	シスメックス	日本	株式	電気機器	6,400	6,467.82 41,394,086	6,770.00 43,328,000	1.38
3	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	116,000	387.60 44,962,033	367.00 42,572,000	1.36
4	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	22,900	1,894.99 43,395,404	1,856.00 42,502,400	1.35
5	アシックス	日本	株式	その他製品	18,100	2,449.05 44,327,955	2,335.00 42,263,500	1.35
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	37,800	1,220.88 46,149,619	1,117.00 42,222,600	1.34
7	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	37,000	1,115.13 41,259,834	1,114.00 41,218,000	1.31
8	MonotaRO	日本	株式	小売業	16,800	2,355.17 39,567,019	2,390.00 40,152,000	1.28
9	グローリー	日本	株式	機械	9,200	3,717.87 34,204,474	3,690.00 33,948,000	1.08
10	川崎汽船	日本	株式	海運業	126,000	278.54 35,096,752	265.00 33,390,000	1.06
11	大和工業	日本	株式	鉄鋼	10,000	3,349.15 33,491,565	3,275.00 32,750,000	1.04
12	三菱電機	日本	株式	電気機器	14,700	1,650.91 24,268,472	1,629.50 23,953,650	0.76
13	神戸物産	日本	株式	卸売業	4,600	3,609.25 16,602,569	4,110.00 18,906,000	0.60
14	ノエビアホールディングス	日本	株式	化学	4,800	3,617.06 17,361,898	3,660.00 17,568,000	0.56
15	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	6,600	2,700.43 17,822,902	2,607.00 17,206,200	0.55
16	トリドールホールディングス	日本	株式	小売業	5,800	2,424.59 14,062,646	2,523.00 14,633,400	0.47
17	加藤産業	日本	株式	卸売業	5,100	2,628.02 13,402,949	2,737.00 13,958,700	0.44
18	新明和工業	日本	株式	輸送用機器	13,000	1,055.93 13,727,155	1,051.00 13,663,000	0.44
19	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	2,400	5,172.59 12,414,219	5,599.00 13,437,600	0.43
20	ノーリツ	日本	株式	金属製品	6,800	2,065.37 14,044,568	1,972.00 13,409,600	0.43
21	三菱重工業	日本	株式	機械	25,000	551.15 13,778,764	532.60 13,315,000	0.42
22	S Foods	日本	株式	食料品	4,300	2,891.20 12,432,162	3,035.00 13,050,500	0.42
23	西松屋チェーン	日本	株式	小売業	9,300	1,448.19 13,468,201	1,402.00 13,038,600	0.42
24	JCRファーマ	日本	株式	医薬品	4,400	2,661.87 11,712,232	2,851.00 12,544,400	0.40
25	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	22,000	588.00 12,936,199	554.00 12,188,000	0.39
26	兼松	日本	株式	卸売業	58,000	201.18 11,668,670	197.00 11,426,000	0.36
27	フジッコ	日本	株式	食料品	4,700	2,328.81 10,945,431	2,415.00 11,350,500	0.36
28	住友電工	日本	株式	非鉄金属	6,700	1,688.59 11,313,557	1,686.50 11,299,550	0.36
29	タクマ	日本	株式	機械	11,100	934.79 10,376,255	999.00 11,088,900	0.35
30	日本毛織	日本	株式	繊維製品	11,600	860.63 9,983,339	870.00 10,092,000	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	25.51%
親投資信託受益証券	73.62%
合計	99.13%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	1.28%
繊維製品	0.32%
化学	0.98%
医薬品	0.85%
石油・石炭製品	0.06%
ゴム製品	1.66%
ガラス・土石製品	0.10%
鉄鋼	3.32%
非鉄金属	1.03%
金属製品	0.60%
機械	2.19%
電気機器	2.43%
輸送用機器	2.18%
その他製品	1.51%
陸運業	0.10%
海運業	1.06%
倉庫・運輸関連業	1.31%
卸売業	1.44%
小売業	2.44%
銀行業	0.27%
不動産業	0.05%
サービス業	0.33%
合計	25.51%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算