有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 699,942,263 | 1.8767 1,313,651,639 | 1.9002 1,330,030,288 | 69.37 |
| 2 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,100 | 4,050.00 28,755,000 | 4,455.00 31,630,500 | 1.65 |
| 3 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 14,280.00 28,560,000 | 15,550.00 31,100,000 | 1.62 |
| 4 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 11,400 | 2,734.00 31,167,600 | 2,550.00 29,070,000 | 1.52 |
| 5 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,900 | 1,985.00 23,621,500 | 2,078.00 24,728,200 | 1.29 |
| 6 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 11,800 | 2,244.00 26,479,200 | 2,073.00 24,461,400 | 1.28 |
| 7 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 20,500 | 1,213.00 24,866,500 | 1,172.00 24,026,000 | 1.25 |
| 8 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,900 | 2,249.00 22,265,100 | 2,224.00 22,017,600 | 1.15 |
| 9 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 10,100 | 2,165.00 21,866,500 | 2,178.00 21,997,800 | 1.15 |
| 10 | TOYO TIRE | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 12,000 | 1,802.00 21,624,000 | 1,794.00 21,528,000 | 1.12 |
| 11 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 5,300 | 3,710.00 19,663,000 | 3,725.00 19,742,500 | 1.03 |
| 12 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 33,700 | 573.00 19,310,100 | 577.00 19,444,900 | 1.01 |
| 13 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 3,400 | 5,360.00 18,224,000 | 5,390.00 18,326,000 | 0.96 |
| 14 | トリドールホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,800 | 2,462.00 16,741,600 | 2,486.00 16,904,800 | 0.88 |
| 15 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 3,900 | 3,265.00 12,733,500 | 3,350.00 13,065,000 | 0.68 |
| 16 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,200 | 2,005.00 12,431,000 | 2,050.00 12,710,000 | 0.66 |
| 17 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,400 | 1,479.00 12,423,600 | 1,458.50 12,251,400 | 0.64 |
| 18 | 日本管財 | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,000 | 2,770.00 11,080,000 | 2,889.00 11,556,000 | 0.60 |
| 19 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,300 | 3,445.00 11,368,500 | 3,480.00 11,484,000 | 0.60 |
| 20 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 2,200.00 11,000,000 | 2,189.00 10,945,000 | 0.57 |
| 21 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,200 | 7,700.00 9,240,000 | 8,125.00 9,750,000 | 0.51 |
| 22 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 6,500 | 1,413.00 9,184,500 | 1,425.00 9,262,500 | 0.48 |
| 23 | 兼 松 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,600 | 1,266.00 8,355,600 | 1,281.00 8,454,600 | 0.44 |
| 24 | 西松屋チェーン | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,400 | 1,520.00 8,208,000 | 1,381.00 7,457,400 | 0.39 |
| 25 | トーカロ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,900 | 1,522.00 7,457,800 | 1,475.00 7,227,500 | 0.38 |
| 26 | 三ツ星ベルト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 3,300 | 2,040.00 6,732,000 | 2,156.00 7,114,800 | 0.37 |
| 27 | フジッコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,600 | 1,863.00 6,706,800 | 1,881.00 6,771,600 | 0.35 |
| 28 | ノーリツ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,000 | 1,747.00 6,988,000 | 1,678.00 6,712,000 | 0.35 |
| 29 | メック | 日本 | 株式 | 化学 | 1,600 | 4,270.00 6,832,000 | 4,005.00 6,408,000 | 0.33 |
| 30 | WDBホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,000 | 3,225.00 6,450,000 | 3,095.00 6,190,000 | 0.32 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 29.64% |
| 親投資信託受益証券 | 69.37% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 1.42% |
| 繊維製品 | 0.49% |
| 化学 | 1.93% |
| 医薬品 | 1.74% |
| ゴム製品 | 3.08% |
| ガラス・土石製品 | 0.12% |
| 鉄鋼 | 2.09% |
| 非鉄金属 | 1.02% |
| 金属製品 | 0.73% |
| 機械 | 1.64% |
| 電気機器 | 3.01% |
| 輸送用機器 | 2.09% |
| その他製品 | 1.52% |
| 陸運業 | 0.32% |
| 海運業 | 0.10% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.15% |
| 卸売業 | 3.09% |
| 小売業 | 3.06% |
| 不動産業 | 0.11% |
| サービス業 | 0.93% |
| 合計 | 29.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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