有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 737,593,564 | 1.8153 1,338,953,597 | 1.8213 1,343,379,158 | 67.22 |
| 2 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 11,200 | 2,972.00 33,286,400 | 3,640.00 40,768,000 | 2.04 |
| 3 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,900 | 5,580.00 32,922,000 | 6,370.00 37,583,000 | 1.88 |
| 4 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 19,300 | 1,763.00 34,025,900 | 1,880.00 36,284,000 | 1.82 |
| 5 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 10,330.00 32,023,000 | 10,930.00 33,883,000 | 1.70 |
| 6 | JCRファーマ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 11,000 | 2,944.00 32,384,000 | 2,720.00 29,920,000 | 1.50 |
| 7 | TOYO TIRE | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 15,700 | 1,689.00 26,517,300 | 1,647.00 25,857,900 | 1.29 |
| 8 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 16,900 | 1,599.00 27,023,100 | 1,515.00 25,603,500 | 1.28 |
| 9 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 26,600 | 1,046.00 27,823,600 | 923.00 24,551,800 | 1.23 |
| 10 | 上 組 | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 13,300 | 1,981.00 26,347,300 | 1,805.00 24,006,500 | 1.20 |
| 11 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 36,700 | 492.00 18,056,400 | 505.00 18,533,500 | 0.93 |
| 12 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 6,900 | 2,623.00 18,098,700 | 2,646.00 18,257,400 | 0.91 |
| 13 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,900 | 1,406.00 15,325,400 | 1,533.50 16,715,150 | 0.84 |
| 14 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 8,400 | 1,680.00 14,112,000 | 1,793.00 15,061,200 | 0.75 |
| 15 | ノエビアホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 3,400 | 4,700.00 15,980,000 | 4,295.00 14,603,000 | 0.73 |
| 16 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 6,500 | 2,355.00 15,307,500 | 2,100.00 13,650,000 | 0.68 |
| 17 | 加藤産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 3,900 | 3,655.00 14,254,500 | 3,455.00 13,474,500 | 0.67 |
| 18 | トリドールホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,900 | 1,410.00 12,549,000 | 1,402.00 12,477,800 | 0.62 |
| 19 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 3,455.00 13,820,000 | 3,105.00 12,420,000 | 0.62 |
| 20 | 西松屋チェーン | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,100 | 1,605.00 11,395,500 | 1,572.00 11,161,200 | 0.56 |
| 21 | 兼 松 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,600 | 1,297.00 11,154,200 | 1,205.00 10,363,000 | 0.52 |
| 22 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,300 | 3,320.00 10,956,000 | 3,140.00 10,362,000 | 0.52 |
| 23 | 日本毛織 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 8,800 | 1,083.00 9,530,400 | 1,056.00 9,292,800 | 0.47 |
| 24 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,600 | 5,566.00 8,905,600 | 5,593.00 8,948,800 | 0.45 |
| 25 | 日本管財 | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,000 | 2,118.00 8,472,000 | 2,074.00 8,296,000 | 0.42 |
| 26 | ノーリツ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 5,000 | 1,673.00 8,365,000 | 1,611.00 8,055,000 | 0.40 |
| 27 | トーカロ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 6,400 | 1,121.00 7,174,400 | 1,245.00 7,968,000 | 0.40 |
| 28 | フジッコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,600 | 2,025.00 7,290,000 | 1,959.00 7,052,400 | 0.35 |
| 29 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 5,500 | 1,092.00 6,006,000 | 1,250.00 6,875,000 | 0.34 |
| 30 | G-7ホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,700 | 2,234.00 6,031,800 | 2,436.00 6,577,200 | 0.33 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 31.89% |
| 親投資信託受益証券 | 67.22% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 1.36% |
| 繊維製品 | 0.70% |
| 化学 | 1.53% |
| 医薬品 | 2.03% |
| ゴム製品 | 3.03% |
| ガラス・土石製品 | 0.11% |
| 鉄鋼 | 2.56% |
| 非鉄金属 | 1.03% |
| 金属製品 | 0.80% |
| 機械 | 2.03% |
| 電気機器 | 3.11% |
| 輸送用機器 | 2.10% |
| その他製品 | 1.82% |
| 陸運業 | 0.37% |
| 海運業 | 0.08% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.20% |
| 卸売業 | 3.51% |
| 小売業 | 3.66% |
| 不動産業 | 0.09% |
| サービス業 | 0.77% |
| 合計 | 31.89% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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