有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,697,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,591,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,354,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8402円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,498,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,321,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,569,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8531円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,506,351,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,094,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,454,257,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,712,508,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4331円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,169,186,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,700,736,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,468,450,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,241,726,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5250円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,650,726,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,791,623,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,859,102,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,947,772,218口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3840円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,897,652,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,052,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,524,599,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,515,747,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7271円 |
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