有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,583,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,540,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,047,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9722円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,263,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,194,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,392,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1438円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 737,318,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,706,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,611,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 332,859,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1018円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,798,715,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,903,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,762,811,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,544,893,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8145円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,756,087,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,689,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,957,397,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,272,928,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4100円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,110,198,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,564,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,609,634,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,915,381,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6721円 |
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