有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,078,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,025,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,915,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8687円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,897,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,799,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,675,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9361円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 555,585,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,659,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,926,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,759,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6207円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,126,121,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,011,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,087,109,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,740,585,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5622円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,338,348,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,986,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,813,361,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,768,738,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0041円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,492,015,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,858,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,107,156,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,556,157,689口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4299円 |
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