有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,705,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,647,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,940,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0325円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,871,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,777,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,356,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3156円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 814,298,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,357,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,941,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,576,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3470円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,244,842,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,160,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,200,682,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,009,008,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6940円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,676,897,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,138,898,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,537,999,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,925,674,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1775円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,377,587,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,241,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,857,345,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,152,927,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4371円 |
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