有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,311,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,262,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,484,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9597円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,515,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,421,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,707,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1378円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 677,547,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,391,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,155,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,696,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0053円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,235,270,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,657,361,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,577,908,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,101,456,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6704円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,767,309,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,166,839,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,600,469,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,365,282,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1475円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,548,493,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,409,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,542,084,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,304,772,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3287円 |
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