- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,746,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,702,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,223,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,954,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,878,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,850,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1552円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 705,490,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 705,490,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,004,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0872円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,850,332,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,736,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,780,596,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,739,179,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7015円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,423,486,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,892,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,846,594,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,530,920,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5568円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,237,641,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 929,938,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,307,702,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,387,200,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0035円 |
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