有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,138,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,867,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,075,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9194円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,099,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,798,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,849,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0538円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,474,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,005,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,468,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,412,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8324円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,134,740,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,208,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,853,531,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,130,443,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5933円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,358,816,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,432,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,851,384,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,730,611,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9898円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,379,582,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,037,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,863,545,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,470,286,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4596円 |
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