有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,315,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,283,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,641,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0508円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,022,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,962,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,215,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4199円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 890,920,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,920,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 337,386,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6407円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,335,171,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,663,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,322,508,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,525,020,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8501円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,718,867,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,015,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,153,851,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,914,141,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6923円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,717,768,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,936,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,740,832,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,264,387,383口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0586円 |
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