有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,457,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,401,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,562,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9259円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,602,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,491,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,556,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 617,785,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,728,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,056,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,707,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7502円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,705,066,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,564,230,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,140,836,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,243,580,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6936円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,335,229,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,592,269,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,742,959,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,242,186,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9626円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,079,111,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,057,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,866,054,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,026,743,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2801円 |
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