有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,107,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,030,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,727,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,026,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,897,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,670,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1472円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 655,935,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,926,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,008,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,829,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9696円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,851,133,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,143,111,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,708,021,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,185,460,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7543円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,547,261,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,507,532,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,039,728,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,090,812,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0722円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,538,298,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,367,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,049,930,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,869,686,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1980円 |
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