有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,038,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,991,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,270,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9404円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,583,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,509,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,946,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1359円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 704,204,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,548,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,655,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,879,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0434円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,034,355,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,687,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,983,667,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,869,672,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6588円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,893,576,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,883,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,709,692,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,430,063,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3673円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,369,147,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,121,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,060,025,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,079,236,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6962円 |
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