有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,474,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,429,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,345,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,081,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,001,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,907,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2663円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 782,342,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,498,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,844,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,407,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2690円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,029,755,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,648,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,002,107,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,052,669,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6619円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,464,277,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 892,283,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,571,993,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,082,232,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3041円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,665,887,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,400,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,231,486,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,856,120,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5267円 |
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