有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,725,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,480,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,924,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,377,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,301,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,882,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2190円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,859,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,104,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,939,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2303円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,169,766,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,083,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,134,682,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,397,830,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7457円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,651,850,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,796,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,275,053,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,514,560,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8380円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,640,034,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,630,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,021,404,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,502,366,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3807円 |
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