有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,161,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,056,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,607,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,453,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,283,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,426,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8991円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,495,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,288,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,206,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,013,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5167円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,578,655,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,074,138,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,504,517,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,546,814,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6058円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,133,116,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,477,444,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,655,672,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,079,775,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6130円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,355,105,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,411,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,786,694,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,296,510,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9064円 |
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