有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,922,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,837,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,517,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9664円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,164,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,018,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,340,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737円 |
| 〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,932,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,324,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,608,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 328,939,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6496円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,314,204,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,100,882,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,213,321,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,120,350,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7714円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,934,457,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,948,175,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,986,282,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,233,121,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0512円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,851,072,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,942,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,752,129,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,703,959,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2857円 |
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