有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年9月27日現在 | 第15期 平成26年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,580,993 | 29,269,306 | |||
| 株式 | 2,027,577,900 | 2,137,129,100 | |||
| 未収入金 | 42,458,548 | 5,078,424 | |||
| 未収配当金 | 10,388,500 | 16,995,260 | |||
| 流動資産合計 | 2,130,005,941 | 2,188,472,090 | |||
| 資産合計 | 2,130,005,941 | 2,188,472,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,535,245 | 4,258,925 | |||
| 未払収益分配金 | 24,927,882 | - | |||
| 未払解約金 | 1,032,920 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 534,995 | 588,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,730,044 | 17,316,534 | |||
| その他未払費用 | 53,415 | 60,495 | |||
| 流動負債合計 | 60,814,501 | 22,224,901 | |||
| 負債合計 | 60,814,501 | 22,224,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,368,632,808 | ※1 3,485,765,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,299,441,368 | ※2 △ 1,319,518,789 | |||
| (分配準備積立金) | - | 7,724,169 | |||
| 元本等合計 | 2,069,191,440 | 2,166,247,189 | |||
| 純資産合計 | 2,069,191,440 | 2,166,247,189 | |||
| 負債純資産合計 | 2,130,005,941 | 2,188,472,090 | |||
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