有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年9月27日現在 | 第21期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,917,073 | 38,407,825 | |||
| 株式 | 1,234,486,500 | 1,229,814,400 | |||
| 未収入金 | 63,108,140 | 6,234,862 | |||
| 未収配当金 | 1,807,080 | 1,428,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,355,318,793 | 1,275,885,087 | |||
| 資産合計 | 1,355,318,793 | 1,275,885,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 68,955,280 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 19,545,779 | |||
| 未払解約金 | 1,280,600 | 4,785,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,205 | 348,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,738,619 | 10,252,005 | |||
| その他未払費用 | 36,425 | 34,766 | |||
| 流動負債合計 | 81,376,129 | 34,966,387 | |||
| 負債合計 | 81,376,129 | 34,966,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,966,322,160 | ※1 1,776,889,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 692,379,496 | ※2 △ 535,970,363 | |||
| (分配準備積立金) | 12,940,527 | 1,042,037 | |||
| 元本等合計 | 1,273,942,664 | 1,240,918,700 | |||
| 純資産合計 | 1,273,942,664 | 1,240,918,700 | |||
| 負債純資産合計 | 1,355,318,793 | 1,275,885,087 | |||
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