有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成30年3月27日現在 | 第24期 平成30年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,459,608 | 7,504 | |||
| コール・ローン | 37,622,193 | 33,885,711 | |||
| 株式 | 1,240,023,900 | 1,172,529,000 | |||
| 未収配当金 | 1,477,500 | 7,267,750 | |||
| 流動資産合計 | 1,281,583,201 | 1,213,689,965 | |||
| 資産合計 | 1,281,583,201 | 1,213,689,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,944,387 | - | |||
| 未払解約金 | 800,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 359,961 | 336,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,584,233 | 9,886,935 | |||
| その他未払費用 | 35,951 | 33,583 | |||
| 流動負債合計 | 18,725,332 | 10,256,768 | |||
| 負債合計 | 18,725,332 | 10,256,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,543,197,254 | ※1 1,483,436,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 280,339,385 | ※2 △ 280,003,498 | |||
| (分配準備積立金) | 461,618 | 6,058,656 | |||
| 元本等合計 | 1,262,857,869 | 1,203,433,197 | |||
| 純資産合計 | 1,262,857,869 | 1,203,433,197 | |||
| 負債純資産合計 | 1,281,583,201 | 1,213,689,965 | |||
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