有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2020年3月27日現在 | 第28期 2020年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,607,139 | 45,859,156 | |||
| 株式 | 796,144,800 | 938,770,850 | |||
| 未収配当金 | 477,400 | 229,700 | |||
| 流動資産合計 | 835,229,339 | 984,859,706 | |||
| 資産合計 | 835,229,339 | 984,859,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,990,995 | |||
| 未払解約金 | 11,768 | 1,330,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 265,343 | 256,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,802,339 | 7,556,298 | |||
| その他未払費用 | 26,452 | 25,826 | |||
| 流動負債合計 | 8,105,902 | 20,160,771 | |||
| 負債合計 | 8,105,902 | 20,160,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,230,706,971 | ※1 1,156,946,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 403,583,534 | ※2 △ 192,247,941 | |||
| (分配準備積立金) | 4,347,081 | 178,381 | |||
| 元本等合計 | 827,123,437 | 964,698,935 | |||
| 純資産合計 | 827,123,437 | 964,698,935 | |||
| 負債純資産合計 | 835,229,339 | 984,859,706 | |||
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