有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年9月28日現在 | 第19期 平成28年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 77,102,725 | |||
| コール・ローン | 64,792,938 | 6,306,764 | |||
| 株式 | 1,686,509,500 | 1,431,352,500 | |||
| 未収入金 | 52,653,470 | 112,087,838 | |||
| 未収配当金 | 9,435,370 | 602,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,813,391,278 | 1,627,451,827 | |||
| 資産合計 | 1,813,391,278 | 1,627,451,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 56,496,672 | 68,340,067 | |||
| 未払解約金 | 356,700 | 1,653,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 538,483 | 444,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,832,488 | 13,077,308 | |||
| その他未払費用 | 53,765 | 44,383 | |||
| 流動負債合計 | 73,278,108 | 83,559,624 | |||
| 負債合計 | 73,278,108 | 83,559,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,435,489,910 | ※1 2,218,030,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 695,376,740 | ※2 △ 674,138,694 | |||
| (分配準備積立金) | 11,943,693 | 10,851,742 | |||
| 元本等合計 | 1,740,113,170 | 1,543,892,203 | |||
| 純資産合計 | 1,740,113,170 | 1,543,892,203 | |||
| 負債純資産合計 | 1,813,391,278 | 1,627,451,827 | |||
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