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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

【提出】: 2015/06/19 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期平成26年9月29日現在	第17期平成27年3月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		46,550,213	62,741,571
		株式		2,155,717,100	2,011,797,300
		未収入金		55,943,261	42,407,702
		未収配当金		9,094,540	15,280,640
		流動資産合計		2,267,305,114	2,132,227,213
	資産合計			2,267,305,114	2,132,227,213
負債の部
	流動負債
		未払金		38,423,240	23,712,828
		未払収益分配金		9,078,983	9,426,143
		未払解約金		484,142	-
		未払受託者報酬		590,210	546,196
		未払委託者報酬		17,353,528	16,059,687
		その他未払費用		58,970	54,533
		流動負債合計		65,989,073	49,799,387
	負債合計			65,989,073	49,799,387
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,026,327,840	※1 2,693,183,996
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 825,011,799	※2 △ 610,756,170
			(分配準備積立金)	8,211,720	13,224,313
		元本等合計		2,201,316,041	2,082,427,826
	純資産合計			2,201,316,041	2,082,427,826
負債純資産合計				2,267,305,114	2,132,227,213

開示資料

決算

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