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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

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【提出】: 2019/12/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2019年3月27日現在	第26期 2019年9月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		16,607,460	28,364,949
		株式		972,453,000	954,423,100
		未収入金		4,751,224	3,731,467
		未収配当金		9,217,900	6,136,150
		流動資産合計		1,003,029,584	992,655,666
	資産合計			1,003,029,584	992,655,666
負債の部
	流動負債
		未払金		1,076,928	-
		未払収益分配金		-	8,815,419
		未払解約金		2,412,720	902,625
		未払受託者報酬		267,512	261,368
		未払委託者報酬		7,866,238	7,685,461
		その他未払費用		26,671	26,548
		流動負債合計		11,650,069	17,691,421
	負債合計			11,650,069	17,691,421
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,430,435,995	※1 1,356,218,365
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 439,056,480	※2 △ 381,254,120
			(分配準備積立金)	7,629,628	5,141,060
		元本等合計		991,379,515	974,964,245
	純資産合計			991,379,515	974,964,245
負債純資産合計				1,003,029,584	992,655,666

開示資料

決算

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