有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2019年3月27日現在 | 第26期 2019年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,607,460 | 28,364,949 | |||
| 株式 | 972,453,000 | 954,423,100 | |||
| 未収入金 | 4,751,224 | 3,731,467 | |||
| 未収配当金 | 9,217,900 | 6,136,150 | |||
| 流動資産合計 | 1,003,029,584 | 992,655,666 | |||
| 資産合計 | 1,003,029,584 | 992,655,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,076,928 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 8,815,419 | |||
| 未払解約金 | 2,412,720 | 902,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,512 | 261,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,866,238 | 7,685,461 | |||
| その他未払費用 | 26,671 | 26,548 | |||
| 流動負債合計 | 11,650,069 | 17,691,421 | |||
| 負債合計 | 11,650,069 | 17,691,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,430,435,995 | ※1 1,356,218,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 439,056,480 | ※2 △ 381,254,120 | |||
| (分配準備積立金) | 7,629,628 | 5,141,060 | |||
| 元本等合計 | 991,379,515 | 974,964,245 | |||
| 純資産合計 | 991,379,515 | 974,964,245 | |||
| 負債純資産合計 | 1,003,029,584 | 992,655,666 | |||
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