有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2019年9月27日現在 | 第27期 2020年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,364,949 | 38,607,139 | |||
| 株式 | 954,423,100 | 796,144,800 | |||
| 未収入金 | 3,731,467 | - | |||
| 未収配当金 | 6,136,150 | 477,400 | |||
| 流動資産合計 | 992,655,666 | 835,229,339 | |||
| 資産合計 | 992,655,666 | 835,229,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,815,419 | - | |||
| 未払解約金 | 902,625 | 11,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,368 | 265,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,685,461 | 7,802,339 | |||
| その他未払費用 | 26,548 | 26,452 | |||
| 流動負債合計 | 17,691,421 | 8,105,902 | |||
| 負債合計 | 17,691,421 | 8,105,902 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,356,218,365 | ※1 1,230,706,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 381,254,120 | ※2 △ 403,583,534 | |||
| (分配準備積立金) | 5,141,060 | 4,347,081 | |||
| 元本等合計 | 974,964,245 | 827,123,437 | |||
| 純資産合計 | 974,964,245 | 827,123,437 | |||
| 負債純資産合計 | 992,655,666 | 835,229,339 | |||
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