有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成27年3月27日現在 | 第18期 平成27年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,741,571 | 64,792,938 | |||
| 株式 | 2,011,797,300 | 1,686,509,500 | |||
| 未収入金 | 42,407,702 | 52,653,470 | |||
| 未収配当金 | 15,280,640 | 9,435,370 | |||
| 流動資産合計 | 2,132,227,213 | 1,813,391,278 | |||
| 資産合計 | 2,132,227,213 | 1,813,391,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 23,712,828 | 56,496,672 | |||
| 未払収益分配金 | 9,426,143 | - | |||
| 未払解約金 | - | 356,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 546,196 | 538,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,059,687 | 15,832,488 | |||
| その他未払費用 | 54,533 | 53,765 | |||
| 流動負債合計 | 49,799,387 | 73,278,108 | |||
| 負債合計 | 49,799,387 | 73,278,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,693,183,996 | ※1 2,435,489,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 610,756,170 | ※2 △ 695,376,740 | |||
| (分配準備積立金) | 13,224,313 | 11,943,693 | |||
| 元本等合計 | 2,082,427,826 | 1,740,113,170 | |||
| 純資産合計 | 2,082,427,826 | 1,740,113,170 | |||
| 負債純資産合計 | 2,132,227,213 | 1,813,391,278 | |||
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