有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成28年3月28日現在 | 第20期 平成28年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 77,102,725 | - | |||
| コール・ローン | 6,306,764 | 55,917,073 | |||
| 株式 | 1,431,352,500 | 1,234,486,500 | |||
| 未収入金 | 112,087,838 | 63,108,140 | |||
| 未収配当金 | 602,000 | 1,807,080 | |||
| 流動資産合計 | 1,627,451,827 | 1,355,318,793 | |||
| 資産合計 | 1,627,451,827 | 1,355,318,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 68,340,067 | 68,955,280 | |||
| 未払解約金 | 1,653,100 | 1,280,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 444,766 | 365,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,077,308 | 10,738,619 | |||
| その他未払費用 | 44,383 | 36,425 | |||
| 流動負債合計 | 83,559,624 | 81,376,129 | |||
| 負債合計 | 83,559,624 | 81,376,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,218,030,897 | ※1 1,966,322,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 674,138,694 | ※2 △ 692,379,496 | |||
| (分配準備積立金) | 10,851,742 | 12,940,527 | |||
| 元本等合計 | 1,543,892,203 | 1,273,942,664 | |||
| 純資産合計 | 1,543,892,203 | 1,273,942,664 | |||
| 負債純資産合計 | 1,627,451,827 | 1,355,318,793 | |||
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