有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2020年9月28日現在 | 第29期 2021年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,859,156 | 67,245,691 | |||
| 株式 | 938,770,850 | 886,363,900 | |||
| 未収入金 | - | 58,489,484 | |||
| 未収配当金 | 229,700 | 541,700 | |||
| 流動資産合計 | 984,859,706 | 1,012,640,775 | |||
| 資産合計 | 984,859,706 | 1,012,640,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,990,995 | 46,512,400 | |||
| 未払解約金 | 1,330,680 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 256,972 | 282,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,556,298 | 8,310,683 | |||
| その他未払費用 | 25,826 | 28,187 | |||
| 流動負債合計 | 20,160,771 | 55,133,910 | |||
| 負債合計 | 20,160,771 | 55,133,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,156,946,876 | ※1 949,232,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 192,247,941 | ※2 8,274,203 | |||
| (分配準備積立金) | 178,381 | 131,305,031 | |||
| 元本等合計 | 964,698,935 | 957,506,865 | |||
| 純資産合計 | 964,698,935 | 957,506,865 | |||
| 負債純資産合計 | 984,859,706 | 1,012,640,775 | |||
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