有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年9月27日現在 | 第25期 平成31年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,504 | - | |||
| コール・ローン | 33,885,711 | 16,607,460 | |||
| 株式 | 1,172,529,000 | 972,453,000 | |||
| 未収入金 | - | 4,751,224 | |||
| 未収配当金 | 7,267,750 | 9,217,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,213,689,965 | 1,003,029,584 | |||
| 資産合計 | 1,213,689,965 | 1,003,029,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,076,928 | |||
| 未払解約金 | - | 2,412,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 336,250 | 267,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,886,935 | 7,866,238 | |||
| その他未払費用 | 33,583 | 26,671 | |||
| 流動負債合計 | 10,256,768 | 11,650,069 | |||
| 負債合計 | 10,256,768 | 11,650,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,483,436,695 | ※1 1,430,435,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 280,003,498 | ※2 △ 439,056,480 | |||
| (分配準備積立金) | 6,058,656 | 7,629,628 | |||
| 元本等合計 | 1,203,433,197 | 991,379,515 | |||
| 純資産合計 | 1,203,433,197 | 991,379,515 | |||
| 負債純資産合計 | 1,213,689,965 | 1,003,029,584 | |||
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