有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成29年3月27日現在 | 第22期 平成29年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,407,825 | 24,726,775 | |||
| 株式 | 1,229,814,400 | 1,252,138,800 | |||
| 未収入金 | 6,234,862 | 4,896,656 | |||
| 未収配当金 | 1,428,000 | 6,152,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,275,885,087 | 1,287,914,931 | |||
| 資産合計 | 1,275,885,087 | 1,287,914,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,281,360 | |||
| 未払収益分配金 | 19,545,779 | 11,471,353 | |||
| 未払解約金 | 4,785,169 | 2,580,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 348,668 | 345,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,252,005 | 10,150,052 | |||
| その他未払費用 | 34,766 | 34,437 | |||
| 流動負債合計 | 34,966,387 | 25,863,238 | |||
| 負債合計 | 34,966,387 | 25,863,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,776,889,063 | ※1 1,638,764,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 535,970,363 | ※2 △ 376,713,031 | |||
| (分配準備積立金) | 1,042,037 | 5,279,035 | |||
| 元本等合計 | 1,240,918,700 | 1,262,051,693 | |||
| 純資産合計 | 1,240,918,700 | 1,262,051,693 | |||
| 負債純資産合計 | 1,275,885,087 | 1,287,914,931 | |||
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